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BILAN THIBAUT TRAVAUX PUBLICS 2020 Siren 387992357				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9904	4828	5076	
Fonds commercial	60979		60979	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	26242	17725	8517	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	927074	560333	366740	
Autres immobilisations corporelles	523965	399620	124344	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4803		4803	
Autres immobilisations financières	27000		27000	
TOTAL (I)	1579985	982507	597477	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18885		18885	
En cours de production de biens	526906		526906	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17033	7200	9833	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1715622	77836	1637785	
Autres créances	217080		217080	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2382622		2382622	
Charges constatées d’avance	29434		29434	
TOTAL (II)	4907584	85036	4822547	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6487569	1067544	5420024	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	260000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	441341			
Report à nouveau	3076864			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87010			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3891217			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	346223			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5410			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	573584			
Dettes fiscales et sociales	600349			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3239			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1528807			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5420024			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1335140			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	57283		57283	
Production vendue biens	318834		318834	
Production vendue services	5409245		5409245	
Chiffres d’affaires nets	5785363		5785363	
				
Production stockée			-193377	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56908	
Autres produits			2980	
Total des produits d’exploitation (I)			5655875	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			57283	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			978132	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			149382	
Autres achats et charges externes			2657950	
Impôts, taxes et versements assimilés			40964	
Salaires et traitements			1027711	
Charges sociales			405743	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			209022	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18589	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7450	
Total des charges d’exploitation (II) 			5552229	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103645	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12362	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12362	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12300	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91344	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	424			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39353			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39777			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20622			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24956			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5716336			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5629326			
BENEFICE OU PERTE	87010			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	113039			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44613			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70883		
Total Immobilisations corporelles		1437767		196142
Total Immobilisations financières		45924		6750
Total Général		1554575		202892
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70883
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			156627	1477282
Prêts et immobilisations financières			20855	
Total Immobilisations financières			20855	31819
Total Général			177482	1579985
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2744	2083		4828
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	888013	206938	117273	977679
AMORTISSEMENTS Total Général	890758	209022	117273	982507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		7200		7200
Sur comptes clients	78741	11389	12294	77836
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	78741	18589	12294	85036
TOTAL GENERAL	78741	18589	12294	85036
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18589	12294	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4803	1695	3108	
Autres immobilisations financières	27000		27000	
Clients douteux ou litigieux	103012	103012		
Autres créances clients	1612610	1612610		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	91	91		
Impôts sur les bénéfices	56983	56983		
T. V. A.	64654	64654		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	28061	28061		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67288	67288		
Charges constatées d’avance	29434	29434		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1993940	1963832	30108	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	346223	152556	193667	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	573584	573584		
Personnel et comptes rattachés	169814	169814		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156444	156444		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	261936	261936		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12154	12154		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5410	5410		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3239	3239		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1528807	1335140	193667	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	206930			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	137548			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	202400			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1536849			
Location, charges locatives et de copropriété	134529			
Personnel extérieur à l’entreprise	334717			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	80864			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	570989			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2657950			
Taxe professionnelle	15776			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25188			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40964			
Montant de la TVA. collectée	983109			
Total TVA. déductible sur biens et services	724880			
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	37