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BILAN THIBAUT TRAVAUX PUBLICS 2016 Siren 387992357				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	279	279		
Fonds commercial	60979		60979	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	56993		56993	
Constructions	166714	35007	131707	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	551128	400970	150158	
Autres immobilisations corporelles	654805	470388	184416	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80		80	
Prêts				
Autres immobilisations financières	27520		27520	
TOTAL (I)	1518516	906645	611871	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23301		23301	
En cours de production de biens	1305984		1305984	
En cours de production de services	181341		181341	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16500		16500	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2985082	55847	2929234	
Autres créances	721785		721785	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29689		29689	
Charges constatées d’avance	54695		54695	
TOTAL (II)	5318380	55847	5262532	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6836897	962493	5874404	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	260000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	200360			
Report à nouveau	2996914			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13738			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3469536			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	617406			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13906			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	801647			
Dettes fiscales et sociales	970017			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1220			
Produits constatés d’avance (2)	669			
TOTAL (IV)	2404867			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5874404			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1950437			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	236			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40787		40787	
Production vendue biens	600127		600127	
Production vendue services	7728766	3360	7732126	
Chiffres d’affaires nets	8369681	3360	8373041	
				
Production stockée			-152308	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5399	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113044	
Autres produits			11777	
Total des produits d’exploitation (I)			8350956	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16500	
Variation de stock (marchandises)			13800	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1196490	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			521310	
Autres achats et charges externes			4433846	
Impôts, taxes et versements assimilés			80898	
Salaires et traitements			1436997	
Charges sociales			567410	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			227714	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1560	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7893	
Total des charges d’exploitation (II) 			8504422	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-153466	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5045	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5045	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17161	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17161	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12116	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-165582	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	232811			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	232811			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	759			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	96550			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	97309			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	135502			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16342			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8588812			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8602551			
BENEFICE OU PERTE	-13738			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	330875			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	106752			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61258		
Total Immobilisations corporelles		1700686		179249
Total Immobilisations financières		32865		8500
Total Général		1794810		187749
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61258
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			450293	1429642
Prêts et immobilisations financières			13750	
Total Immobilisations financières			13750	27615
Total Général			464043	1518516
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	279			279
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1032394	227714	353742	906366
AMORTISSEMENTS Total Général	1032673	227714	353742	906645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	60580	1560	6292	55847
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60580	1560	6292	55847
TOTAL GENERAL	60580	1560	6292	55847
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1560	6292	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27520	11270		
Clients douteux ou litigieux	74013			
Autres créances clients	2911068			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	209620			
T. V. A.	134903			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	265577			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111684			
Charges constatées d’avance	54695			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3789083	3772833	16250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	236	236		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	617169	162740	421929	
Emprunts et dettes financières divers	2600	2600		
Fournisseurs et comptes rattachés	801647	801647		
Personnel et comptes rattachés	226941	226941		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163031	163031		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	544620	544620		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35424	35424		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11306	11306		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1220	1220		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	669	669		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2404867	1950437	421929	32500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120260			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	104323			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	25582			
Engagement de crédit-bail mobilier	436349			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2095150			
Location, charges locatives et de copropriété	665167			
Personnel extérieur à l’entreprise	570638			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31273			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1071617			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4433846			
Taxe professionnelle	40412			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	40486			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	80898			
Montant de la TVA. collectée	1591870			
Total TVA. déductible sur biens et services	1119528			
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	50