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BILAN SC CHATEAU PATACHE D AUX 2017 Siren 387963846				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1514		1514	1513
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	14488		14488	14488
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7515325	49103	7466221	7039563
Constructions	6428596	4116553	2312042	1697045
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1700781	1090419	610361	155516
Autres immobilisations corporelles	299409	236673	62735	37661
Immobilisations en cours	102178		102178	89495
Avances et acomptes	1081893	616335	465557	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3013		3013	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				3014
Prêts				
Autres immobilisations financières	5839		5839	5840
TOTAL (I)	17153039	6109086	11043953	9044135
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6662240		6662240	2576
En cours de production de biens	429332		429332	
En cours de production de services				469039
Produits intermédiaires et finis	3351942	588179	2763762	9560317
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	630534		630534	715125
Autres créances	373740		373740	130092
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26921		26921	3791
Charges constatées d’avance	31034		31034	16734
TOTAL (II)	11505745	588179	10917565	10897674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28658785	6697266	21961519	19941809
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	11353360		11353360	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	96948		96948	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	63135		63135	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	370209		370209	
Report à nouveau	-3463876		-1039309	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	696295		-2424566	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9116073		8419778	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			12000	
TOTAL (III)			12000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2128471		6950163	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8761903		2928283	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1075919		759152	
Dettes fiscales et sociales	363815		358107	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	352920			
Autres dettes	162416		514324	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12845446		11510031	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21961519		19941809	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11144669		11109609	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1527463		6342072	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1361646		1361646	
Production vendue biens	2420622		2420622	2243678
Production vendue services	80832		80832	56319
Chiffres d’affaires nets	3863101		3863101	2299996
				
Production stockée			6794731	796582
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				7709
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			874985	65117
Autres produits			1651	619
Total des produits d’exploitation (I)			11534469	3170024
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-448358	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			545951	566934
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8166879	8816
Autres achats et charges externes			1273212	1123215
Impôts, taxes et versements assimilés			31850	24554
Salaires et traitements			880355	895501
Charges sociales			334688	319947
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			297437	304553
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				943292
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	-12
Total des charges d’exploitation (II) 			11082020	4186801
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			452449	-1016777
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			42	45
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42	45
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			100803	181480
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			100803	181480
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-100761	-181435
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			351687	-1198212
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1896	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	82778		3917	
Reprises sur provisions et transferts de charges	330000			
Total des produits exceptionnels (VII)	412778		5813	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20975		2168	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47194			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1230000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68169		1232168	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	344608		-1226355	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11947289		3175882	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11250994		5600448	
BENEFICE OU PERTE	696295		-2424566	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	162775		211758	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	115792		65117	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16001		1
Total Immobilisations corporelles		15184824		2012873
Total Immobilisations financières		8853		
Total Général		15209679		2012874
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16002
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			69513	17128184
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8853
Total Général			69513	17153039
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4935544	297437	23894	5209086
AMORTISSEMENTS Total Général	4935544	297437	23894	5209086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12000		12000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	1230000		330000	900000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1335373		747193	588179
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2565373		1077193	1488179
TOTAL GENERAL	2577373		1089193	1488179
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			759193	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			330000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5839	5839		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	630534			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	305344			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	57700			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10695			
Charges constatées d’avance	31034			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1041148	1041148		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	157128	157128		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1971343	270566	934706	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1075919	1075919		
Personnel et comptes rattachés	69785	69785		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	196377	196377		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97652	97652		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	352920	352920		
Groupe et associés	8761903	8761903		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	162416	162416		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12845446	11144669	934706	766069
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1820000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	454672			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	162775		310243	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	434328		142961	
Location, charges locatives et de copropriété	222413		166617	
Personnel extérieur à l’entreprise	7444			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8268		260477	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	600757		553161	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1273212		1123216	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31850		24554	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31850		24554	
Montant de la TVA. collectée	822861		418741	
Total TVA. déductible sur biens et services	421749		304497	
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	27