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BILAN RECTIFICATION MODERNE ABBEVILLOISE - R.M.A. 2018 Siren 387903149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3427	3427		
Fonds commercial	762		762	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	59076	47859	11217	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	192912	188953	3959	
Autres immobilisations corporelles	47154	43123	4030	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800		1800	
TOTAL (I)	305131	283363	21768	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51174		51174	
En cours de production de biens	15657		15657	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	83409		83409	
Avances et acomptes versés sur commandes	1023		1023	
Clients et comptes rattachés	203040		203040	
Autres créances	141838		141838	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54262		54262	
Charges constatées d’avance	4650		4650	
TOTAL (II)	555052		555052	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	860183	283363	576820	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3492			
Réserves statutaires ou contractuelles	79840			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	88477			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106108			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	317922			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	440			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178079			
Dettes fiscales et sociales	60667			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19713			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	258898			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	576820			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	135264			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	237543		237543	
Production vendue biens	367394		367394	
Production vendue services	136213		136213	
Chiffres d’affaires nets	741150		741150	
				
Production stockée			4368	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2123	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			747649	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			175518	
Variation de stock (marchandises)			-14227	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40188	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3140	
Autres achats et charges externes			203711	
Impôts, taxes et versements assimilés			12351	
Salaires et traitements			236965	
Charges sociales			52625	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5924	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			143	
Total des charges d’exploitation (II) 			710057	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37592	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			202	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			202	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			563	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			563	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-361	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37231	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	86283			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	86283			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12345			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12345			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	73937			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5060			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	834133			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	728025			
BENEFICE OU PERTE	106108			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3505			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2123			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4190		
Total Immobilisations corporelles		333774		1615
Total Immobilisations financières		1800		
Total Général		339764		1615
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4190
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36247	299142
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1800
Total Général			36247	305131
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3427			3427
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	310259	5924	36247	279936
AMORTISSEMENTS Total Général	313686	5924	36247	283363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800		1800	
Clients douteux ou litigieux	768	768		
Autres créances clients	202272	202272		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5222	5222		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1	1		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22377	22377		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5001	5001		
Divers				
Groupe et associés	88937	88937		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20300	20300		
Charges constatées d’avance	4650	4650		
TOTAL ETAT DES CREANCES	351327	349527	1800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	178079	64098	42497	
Personnel et comptes rattachés	17599	17599		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18334	9120	9214	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20360	20360		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4374	4374		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19713	19713		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	258458	135264	51712	71483
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	8763			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7346			
Location, charges locatives et de copropriété	56112			
Personnel extérieur à l’entreprise	3376			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35958			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	100919			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	203711			
Taxe professionnelle	4891			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7460			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12351			
Montant de la TVA. collectée	148071			
Total TVA. déductible sur biens et services	70052			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5