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BILAN MAINTENANCE DEPANNAGE SERVICES 2021 Siren 387990971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3750	1875	1875	
Concessions, brevets et droits similaires	10608	10608		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	93558	79775	13783	
Autres immobilisations corporelles	83850	49806	34044	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14010		14010	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5930		5930	
TOTAL (I)	211707	142064	69643	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2000		2000	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	278862		278862	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	224347		224347	
Autres créances	300376	20000	280376	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95196		95196	
Charges constatées d’avance	4704		4704	
TOTAL (II)	905485	20000	885485	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1117192	162064	955128	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31463			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63247			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	136634			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	166244			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131018			
Dettes fiscales et sociales	225002			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17873			
Produits constatés d’avance (2)	278357			
TOTAL (IV)	818494			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	955128			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	818494			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	825719		825719	
Production vendue biens				
Production vendue services	1429298		1429298	
Chiffres d’affaires nets	2255017		2255017	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-1506	
Autres produits			518	
Total des produits d’exploitation (I)			2254029	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			536287	
Variation de stock (marchandises)			-20959	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4946	
Autres achats et charges externes			812842	
Impôts, taxes et versements assimilés			32196	
Salaires et traitements			607368	
Charges sociales			169627	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19375	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			291	
Total des charges d’exploitation (II) 			2161973	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92056	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			143	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			143	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			133	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92188	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	213			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4463			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7329			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7329			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2866			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26075			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2258634			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2195388			
BENEFICE OU PERTE	63247			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	84568			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-1506			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3750		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10608		
Total Immobilisations corporelles		208599		12805
Total Immobilisations financières		19939		1
Total Général		242896		12806
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3750
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10608
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43996	177408
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19940
Total Général			43996	211707
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1125	750		1875
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10567	41		10608
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	154993	18584	43996	129581
AMORTISSEMENTS Total Général	166685	19375	43996	142064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	20000			20000
Total Provisions pour dépréciation	20000			20000
TOTAL GENERAL	20000			20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5930		5930	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	224347	224347		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2470	2470		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-1118	-1118		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35438	35438		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	263587	263587		
Charges constatées d’avance	4704	4704		
TOTAL ETAT DES CREANCES	535357	529427	5930	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	131018	131018		
Personnel et comptes rattachés	109798	109798		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48049	48049		
Impôts sur les bénéfices	4	4		
T.V.A.	60221	60221		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6930	6930		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	166244	166244		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17873	17873		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	278357	278357		
TOTAL – ETAT DES DETTES	818494	818494		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier	169076			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	389290			
Location, charges locatives et de copropriété	63743			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19150			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	340659			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	812842			
Taxe professionnelle	8856			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23340			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32196			
Montant de la TVA. collectée	236415			
Total TVA. déductible sur biens et services	371925			
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	21