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BILAN EFFIK 2018 Siren 387968464
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 60980 60980
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2082760 660791 1421969 1613981
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 2930444 2651683 278761 339327
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 189579 101801 87778 61877
Autres immobilisations corporelles 1122879 749958 372921 459079
Immobilisations en cours 17630
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 6114707 1425000 4689707 4689707
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 253094 253094 254969
Autres immobilisations financières 37466 37466 37466
TOTAL (I) 12791909 5650213 7141696 7474035
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 134437 41317 93120 5634658
En cours de production de biens 40284 40284 761639
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 4487374 4487374 3855310
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 23411
Clients et comptes rattachés 10361992 44179 10317813 8573705
Autres créances 11691179 8543701 3147477 2206647
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 5660217 5660217 3805633
Charges constatées d’avance 162755 162755 223928
TOTAL (II) 32538238 8629197 23909041 25084930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 45330147 14279410 31050737 32558965
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 1550654 1550654
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 2030793
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 196682 196682
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 27053752 14937701
Subventions d’investissement -12000000
Provisions réglementées
TOTAL (I) 16801088 18715830
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 216750 172250
Provisions pour charges
TOTAL (III) 216750 172250
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2503175 4854
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6139926 7975554
Dettes fiscales et sociales 2959965 2085436
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 50000 50000
Autres dettes 2379834 3555040
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 14032900 13670885
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 31050737 32558965
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 42728503 39717425
Production vendue biens 1418388 140857
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 44146891 39858282
Production stockée 267107 -1003396
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 360896 319587
Autres produits 178259 344057
Total des produits d’exploitation (I) 44953154 39518530
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 9146429 4580092
Variation de stock (marchandises) -228957 438105
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1825648 8891392
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 6316576 -141538
Autres achats et charges externes 10804208 10003585
Impôts, taxes et versements assimilés 809004 877391
Salaires et traitements 5360643 4999634
Charges sociales 2523899 2438611
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 497937 397825
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 1186344 1109780
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 164250
Autres charges 747787 630149
Total des charges d’exploitation (II) 39153768 34225027
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 5799386 5293504
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 23348642 11500000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 27648 25793
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 23376290 11525793
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3021 1
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3021 1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 23373270 11525793
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 29172655 16819296
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 868691 3875
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 10560
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 879251 3875
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1838 7721
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 6855
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 8693 7721
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 869998 -3846
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 346052 357714
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2642850 1520035
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 69208135 51019199
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 42154383 36081497
BENEFICE OU PERTE 27053752 14937701
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 60980
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4983175 30029
Total Immobilisations corporelles 1190583 161929
Total Immobilisations financières 6407142
Total Général 12641879 191958
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 60980
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5013204
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 22424 1312458
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1875 6405267
Total Général 24299 12791909
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 60980 60980
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3029867 282607 3312474
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 651998 215331 15569 851759
AMORTISSEMENTS Total Général 3742844 497938 15569 4225213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 172250 164250 119750 216750
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières 1425000 1425000
Sur stocks et en cours 231000 41317 231000 41317
Sur comptes clients 10146 44179 10146 44179
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 9108999 1186344 241146 10054197
TOTAL GENERAL 9281249 1350594 360896 10270947
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 253094 253094
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 10361992 10347447 14545
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 54196 54196
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 234755 234755
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 857 857
Groupe et associés 11401371 11401371
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 162755 162755
TOTAL ETAT DES CREANCES 22506485 22201381 305105
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 2503175 2503175
Fournisseurs et comptes rattachés 6139926 6069042 70884
Personnel et comptes rattachés 986166 986166
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 843240 843240
Impôts sur les bénéfices 563986 563986
T.V.A. 342989 342989
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 223584 223584
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 50000 50000
Groupe et associés 2379834 2379834
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 14032899 13912015 120884
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 92
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 92