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BILAN AUNIS SAINTONGE ELECTRICITE 2019 Siren 387981798				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28755	28755		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	478188	175563	302624	
Constructions	629035	251273	377762	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	980931	655685	325246	
Autres immobilisations corporelles	863395	672696	190698	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2401		2401	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4986		4986	
TOTAL (I)	2987695	1783974	1203721	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	200585		200585	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1048383	16474	1031908	
Autres créances	51232		51232	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	117982		117982	
Disponibilités	603171		603171	
Charges constatées d’avance	16238		16238	
TOTAL (II)	2037594	16474	2021119	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5025290	1800449	3224840	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	178864			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	192978			
Réserves statutaires ou contractuelles	1262898			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-62			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120043			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1754722			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	575990			
Emprunts et dettes financières divers (4)	68472			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	358059			
Dettes fiscales et sociales	408987			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58608			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1470118			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3224840			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1056295			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	99628		99628	
Production vendue biens	20875		20875	
Production vendue services	4289071		4289071	
Chiffres d’affaires nets	4409575		4409575	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			577	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39016	
Autres produits			19	
Total des produits d’exploitation (I)			4449188	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1321561	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			113453	
Autres achats et charges externes			1080006	
Impôts, taxes et versements assimilés			29983	
Salaires et traitements			916410	
Charges sociales			643118	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			201153	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1798	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			84	
Total des charges d’exploitation (II) 			4307568	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			141619	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			94	
Autres intérêts et produits assimilés			144	
Reprises sur provisions et transferts de charges			631	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			869	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21327	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21327	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20458	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121161	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	59000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59041			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10697			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49462			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60159			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1117			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4509099			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4389055			
BENEFICE OU PERTE	120043			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28755		
Total Immobilisations corporelles		2811406		302467
Total Immobilisations financières		7383		4
Total Général		2847546		302472
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28755
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			162323	2951551
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7388
Total Général			162323	2987695
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28221	533		28755
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1667459	200619	112860	1755218
AMORTISSEMENTS Total Général	1695681	201153	112860	1783974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14676	1798		16474
Autres provisions pour dépréciation	631		631	
Total Provisions pour dépréciation	15307	1798	631	16474
TOTAL GENERAL	15307	1798	631	16474
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1798		
                                             - Financières			631	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4986		4986	
Clients douteux ou litigieux	18776	18776		
Autres créances clients	1029607	1029607		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	70	70		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47484	47484		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3677	3677		
Charges constatées d’avance	16238	16238		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1120840	1115854	4986	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	575990	162167	413822	
Emprunts et dettes financières divers	67839	67839		
Fournisseurs et comptes rattachés	358059	358059		
Personnel et comptes rattachés	170	170		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113225	113225		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	293456	293456		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2136	2136		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	632	632		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58608	58608		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1470118	1056295	413822	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	171500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	188309			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	227265			
Location, charges locatives et de copropriété	64108			
Personnel extérieur à l’entreprise	196750			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27689			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	564193			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1080006			
Taxe professionnelle	144			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29839			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29983			
Montant de la TVA. collectée	900234			
Total TVA. déductible sur biens et services	461996			
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	33