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BILAN SOC D'HOTELLERIE DE LA VERRIERE 2020 Siren 387812308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	89071	89071		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1097904	144312	953592	954960
Constructions	5000612	4099007	901604	1072418
Installations techniques, matériel et outillage industriels	846409	763304	83105	80686
Autres immobilisations corporelles	21991	21251	740	1845
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	909		909	909
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3186500	1740000	1446500	2431500
Créances rattachées à des participations	710835		710835	1105172
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	447		447	447
TOTAL (I)	10954676	6856945	4097731	5647936
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5677		5677	16559
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3232		3232	3222
Avances et acomptes versés sur commandes	1970		1970	
Clients et comptes rattachés	79012		79012	211597
Autres créances	245479		245479	210061
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	559409		559409	145453
Charges constatées d’avance	4076		4076	7314
TOTAL (II)	898856		898856	594206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11853532	6856945	4996587	6242142
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	18000		18000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1800		1800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2849952		2749952	
Report à nouveau	817		37648	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1534402		63170	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1336167		2870569	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	149747		149747	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	149747		149747	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	753982		365198	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2440376		2422924	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12118		7803	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124503		206607	
Dettes fiscales et sociales	90985		131896	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36025		36025	
Autres dettes	52683		51373	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3510672		3221826	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4996587		6242142	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25106		25106	52563
Production vendue biens				
Production vendue services	1499193		1499193	2426492
Chiffres d’affaires nets	1524299		1524299	2479055
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20000	2637
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61902	99831
Autres produits			47265	24520
Total des produits d’exploitation (I)			1653466	2606044
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10768	20670
Variation de stock (marchandises)			-674	-608
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			117937	240783
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			339	488
Autres achats et charges externes			555124	892845
Impôts, taxes et versements assimilés			90380	97439
Salaires et traitements			381891	489142
Charges sociales			125064	139066
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			226484	272600
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			113018	176861
Total des charges d’exploitation (II) 			1620330	2329287
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33136	276756
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13317	13008
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13317	13008
Dotations financières sur amortissements et provisions			1540000	200000
Intérêts et charges assimilées			29116	37055
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1569116	237055
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1555799	-224048
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1522663	52709
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			20677	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			20677	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9769	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11739			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11739		9769	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11739		10908	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			447	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1666784		2639728	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3201185		2576558	
BENEFICE OU PERTE	-1534402		63170	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89071		
Total Immobilisations corporelles		6912208	55616	
Total Immobilisations financières		3737119	560348	
Total Général		10738397	615964	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89071
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		909		
Total Immobilisations corporelles				6967824
Prêts et immobilisations financières			447	
Total Immobilisations financières			399685	3897782
Total Général			399685	10954676
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	89071			89071
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4801390	226485		5027874
AMORTISSEMENTS Total Général	4890461	226485		5116945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				149747
Total Provisions pour risques et charges	149747			149747
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1740000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	200000	1540000		1740000
TOTAL GENERAL	349747	1540000		1889747
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1540000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	710835		710835	
Prêts				
Autres immobilisations financières	447		447	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	79012	79012		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7963	7963		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30218	30218		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4350	4350		
Groupe et associés	10000	10000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	192948	192948		
Charges constatées d’avance	4076	4076		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1039849	328567	711282	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	753982	710928	43054	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124503	124503		
Personnel et comptes rattachés	39748	39748		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26982	26982		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15882	15882		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8373	8373		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36025	36025		
Groupe et associés	2440376		2440376	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52683	52683		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3498554	1015124	2483430	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	110429			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel