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BILAN L'ESPOIR 2020 Siren 387848179				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	5336		5336	5336
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	142106	131759	10347	8079
Immobilisations financières	5009		5009	5009
Total Actif Immobilisé	152451	131759	20692	18424
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	98920		98920	86631
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1220		1220	575
Créances – Autres	46		46	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12767		12767	13323
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	112953		112953	100528
Total général Actif	265404	408275		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves			25113	25113
Report à nouveau			56999	56300
Résultat de l’exercice			140	699
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			98751	98612
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3174	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18813	9431
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2145		
Autres dettes			12906	10909
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			34894	20341
Total général Passif			133645	118952
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5274	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	543320		408275	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			18	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	79		12880	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	543399		421172	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	428149		290994	
Variation de stock (marchandises)	-12290		3630	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-113		357	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	62109		52077	
(dont taxe professionnelle)	3102			
Impôts, taxes et versements assimilés	3236		3475	
Rémunérations du personnel 	41656		41656	
Charges sociales	11023		10727	
Dotations aux amortissements	3007		4800	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6249		12147	
Total des charges d’exploitation	543025		419863	
Résultat d’exploitation	374		1309	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	55		160	
Charges exceptionnelles	180		450	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	140		699	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	61349			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	58051			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1107	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4167	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			147177	
Total Immobilisations (Augmentations)			5274	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			61349	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			58051	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel