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BILAN L'ESPOIR 2016 Siren 387848179				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	5336		5336	5336
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	133357	110479	22878	30181
Immobilisations financières	5009		5009	4985
Total Actif Immobilisé	143701	110479	33222	40501
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	98000		98000	144325
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	12425		12425	10876
Valeurs mobilières de placement	95		95	95
Disponibilités	13763		13763	10314
Caisse				
Charges constatées d’avance	595		595	852
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	124877		124877	166461
Total général Actif	268578	352457		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves			25113	25113
Report à nouveau			92253	91188
Résultat de l’exercice			-37926	1065
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			95940	133866
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			32487	17263
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17335	36472
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1901		
Autres dettes			12337	19360
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			62159	73096
Total général Passif			158099	206962
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			24	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	340913		352457	
Production vendue de biens – France	79836		81330	
Production vendue de services - France	59		259	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4153		720	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	424961		434766	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	218747		259735	
Variation de stock (marchandises)	46325		-29325	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	42653		54351	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	68653		68449	
(dont taxe professionnelle)	2439			
Impôts, taxes et versements assimilés	3117		3380	
Rémunérations du personnel 	44735		46192	
Charges sociales	17220		19694	
Dotations aux amortissements	7303		7437	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5034		97	
Total des charges d’exploitation	453788		430011	
Résultat d’exploitation	-28827		4756	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			907	
Charges financières	2300		1864	
Charges exceptionnelles	6799		2545	
Impôts sur les bénéfices			188	
Bénéfice ou perte	-37926		1065	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	46921			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	43518			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			24	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			143677	
Total Immobilisations (Augmentations)			24	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			46921	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			43518	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel