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BILAN GOLF DE REBETZ 2017 Siren 387888258				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	21301	21301		
Concessions, brevets et droits similaires	230	230		68
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4573		4573	4573
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	802198		802198	802198
Constructions	1896027	1084225	811801	890847
Installations techniques, matériel et outillage industriels	179888	141728	38159	30836
Autres immobilisations corporelles	2330608	1598539	732068	830404
Immobilisations en cours	352325		352325	149985
Avances et acomptes	8000		8000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2971	2661	310	1471
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				300
TOTAL (I)	5598123	2848686	2749437	2710685
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3427		3427	4467
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15292		15292	14348
Avances et acomptes versés sur commandes	7954		7954	4194
Clients et comptes rattachés	139342		139342	127535
Autres créances	313007	1612	311395	286225
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	175639		175639	217343
Charges constatées d’avance	8901		8901	10558
TOTAL (II)	663565	1612	661953	664673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6261689	2850298	3411391	3375359
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1997484		1997484	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2028		2028	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	109737		109737	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-567205		-564952	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14134		-2253	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1556178		1542044	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	137653		165184	
TOTAL (III)	137653		165184	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	905786		1034602	
Emprunts et dettes financières divers (4)	511121		306486	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26256		26160	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136160		145943	
Dettes fiscales et sociales	61217		62063	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9900			
Autres dettes	1481			
Produits constatés d’avance (2)	65635		92873	
TOTAL (IV)	1717558		1668130	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3411391		3375359	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	916243		736793	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38625		38625	31828
Production vendue biens	609740		609740	720064
Production vendue services	749802		749802	742658
Chiffres d’affaires nets	1398167		1398167	1494550
				
Production stockée				
Production immobilisée			653	871
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16265	10271
Autres produits			2	53
Total des produits d’exploitation (I)			1415089	1505746
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27212	20752
Variation de stock (marchandises)			-944	2080
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7396	8569
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1040	-1832
Autres achats et charges externes			865003	924767
Impôts, taxes et versements assimilés			30565	30539
Salaires et traitements			154599	211771
Charges sociales			42885	61628
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			246063	236917
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			617	3728
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8377	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1382815	1498925
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32273	6820
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3712	3673
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3712	3673
Dotations financières sur amortissements et provisions			1161	1500
Intérêts et charges assimilées			26945	28257
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28106	29757
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24394	-26084
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7878	-19263
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1161		1627	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32			
Reprises sur provisions et transferts de charges	27530		27530	
Total des produits exceptionnels (VII)	28724		29158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300		869	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			78	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	300		947	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28424		28211	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22169		11202	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1447525		1538577	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1433391		1540830	
BENEFICE OU PERTE	14134		-2253	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28595		21719	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		21301		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4803		
Total Immobilisations corporelles		5294902		339463
Total Immobilisations financières		3271		
Total Général		5324278		339463
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				21301
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4803
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		53186		
Total Immobilisations corporelles		53186	12131	5569049
Prêts et immobilisations financières			300	
Total Immobilisations financières			300	2971
Total Général		53186	12431	5598124
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	21301			21301
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	162	68		230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2590630	245995	12131	2824494
AMORTISSEMENTS Total Général	2612093	246063	12131	2846025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				137654
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	165184		27531	137654
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3728		3728	
Autres provisions pour dépréciation	995	618		1613
Total Provisions pour dépréciation	6223	1779	3728	4274
TOTAL GENERAL	171408	1779	31259	141927
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		618	3728	
                                             - Financières		1161		
                                            - Exceptionnelles			27531	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	139342			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	750			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58186			
Autres impôts, taxes versements assimilés	935			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	254151			
Charges constatées d’avance	8902			
TOTAL ETAT DES CREANCES	462266	462266		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	905786	130727	398929	
Emprunts et dettes financières divers	2439	2439		
Fournisseurs et comptes rattachés	137174	137174		
Personnel et comptes rattachés	16760	16760		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28458	28458		
Impôts sur les bénéfices	2465	2465		
T.V.A.	13526	13526		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9	9		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9900	9900		
Groupe et associés	508682	508682		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1482	1482		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	65635	65635		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1692316	917258	398929	376129
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	128764			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6		7