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BILAN GEOLITHE 2021 Siren 387808595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	174484	137304	37180	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6876	6876		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1512869	1109300	403569	
Autres immobilisations corporelles	1490108	762542	727566	
Immobilisations en cours	77757		77757	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16500		16500	
Créances rattachées à des participations	306688		306688	
Autres titres immobilisés	24000		24000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	79673		79673	
TOTAL (I)	3688955	2016022	1672933	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	244415		244415	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4905115	190900	4714214	
Autres créances	950121		950121	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3066073		3066073	
Charges constatées d’avance	53400		53400	
TOTAL (II)	9219123	190900	9028223	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12908078	2206922	10701156	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	72000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3394784			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	383567			
Subventions d’investissement	1336			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3858887			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	37500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3099213			
Emprunts et dettes financières divers (4)	168941			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1368618			
Dettes fiscales et sociales	1904139			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	251318			
Produits constatés d’avance (2)	12540			
TOTAL (IV)	6804769			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10701156			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5290905			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	210206		210206	
Production vendue biens				
Production vendue services	10128571	14130	10142701	
Chiffres d’affaires nets	10338777	14130	10352907	
				
Production stockée			145304	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			239310	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87331	
Autres produits			4589	
Total des produits d’exploitation (I)			10829441	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			164866	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2067	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4340335	
Impôts, taxes et versements assimilés			180954	
Salaires et traitements			4015920	
Charges sociales			1625382	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			372761	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11227	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3463	
Total des charges d’exploitation (II) 			10716975	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112466	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			301	
Autres intérêts et produits assimilés			5092	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5	
Total des produits financiers (V)			5397	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17622	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17622	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12225	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100241	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22059			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31169			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53228			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	92242			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29400			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	134142			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-80913			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-364239			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10888066			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10504499			
BENEFICE OU PERTE	383567			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	75881			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2891			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		296641		55308
Total Immobilisations corporelles		2666564		704862
Total Immobilisations financières		236407		321998
Total Général		3199612		1082168
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			170588	181360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			290692	3080734
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		131544		426861
Total Général		131544	461280	3688955
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	287281	27307	170408	144180
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1787821	345455	261434	1871842
AMORTISSEMENTS Total Général	2075102	372762	431842	2016022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				37500
Total Provisions pour risques et charges	25000	12500		37500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	179674	11227		190900
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	179674	11227		190900
TOTAL GENERAL	204674	23727		228400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11227		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	306688		306688	
Prêts				
Autres immobilisations financières	79673		79673	
Clients douteux ou litigieux	303820	303820		
Autres créances clients	4601295	4601295		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	59544	59544		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	376388	376388		
T. V. A.	195649	195649		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	500	500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	318040	318040		
Charges constatées d’avance	53400	53400		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6294996	5908635	386361	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3099213	1585349	1447840	66024
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1368618	1368618		
Personnel et comptes rattachés	450283	450283		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	414614	414614		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	967166	967166		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72076	72076		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	168941	168941		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	251318	251318		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12540	12540		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6804769	5290905	1447840	66024
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1998000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	283422			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	101			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	101