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BILAN GEOLITHE 2020 Siren 387808595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	289765	280406	9359	22941
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6876	6876		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1418771	1066394	352377	211465
Autres immobilisations corporelles	1247794	721427	526367	172375
Immobilisations en cours				10164
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16500		16500	26500
Créances rattachées à des participations	121671		121671	502202
Autres titres immobilisés	24000		24000	24000
Prêts				
Autres immobilisations financières	74236		74236	66288
TOTAL (I)	3199612	2075102	1124510	1035935
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	99111		99111	124404
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4120501	179674	3940827	3740385
Autres créances	720317		720317	667144
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	184		184	184
Disponibilités	2360230		2360230	1598045
Charges constatées d’avance	36235		36235	40317
TOTAL (II)	7336576	179674	7156904	6170479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10536190	2254776	8281414	7206413
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	72000		72000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7200		7200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3085956		2660613	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	308828		601218	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3473984		3341031	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		77500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000		77500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1384817		826903	
Emprunts et dettes financières divers (4)	171380		74363	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1030356		914386	
Dettes fiscales et sociales	1923196		1556255	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	263650		413877	
Produits constatés d’avance (2)	9032		2100	
TOTAL (IV)	4782430		3787882	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8281414		7206413	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				15825
Production vendue biens				
Production vendue services	8085384		8085384	7977944
Chiffres d’affaires nets	8085384		8085384	7993769
				
Production stockée			-25411	-1350
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			271480	90036
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			310101	122147
Autres produits			176	19
Total des produits d’exploitation (I)			8641730	8204621
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				11915
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1310	766
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3285636	3160852
Impôts, taxes et versements assimilés			183290	150784
Salaires et traitements			3313752	2862748
Charges sociales			1350337	1213643
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			246034	135038
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			92581	92131
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56740	16369
Total des charges d’exploitation (II) 			8529681	7644245
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112048	560376
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				150000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			300	
Autres intérêts et produits assimilés			40810	6766
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1892	360
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43002	157126
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8044	9422
Différences négatives de change				198
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35319	9620
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7683	147508
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			119732	707882
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9596			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	68630		13318	
Reprises sur provisions et transferts de charges	52500			
Total des produits exceptionnels (VII)	130726		13318	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	133219		76975	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47987		2250	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			25000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	181206		104226	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50480		-90908	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			189343	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-239576		-173587	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8815456		8375065	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8506630		7773847	
BENEFICE OU PERTE	308828		601218	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		249260		48749
Total Immobilisations corporelles		1759927		969212
Total Immobilisations financières		618990		11187
Total Général		2628177		1029148
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1368	296641
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10164	52409	2666564
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		393770		236407
Total Général		403934	53777	3199612
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	226319	61435	473	287281
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1365923	427217	5317	1787821
AMORTISSEMENTS Total Général	1592242	488652	5790	2075102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges	77500		52500	25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	253691	92581	166598	179674
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	253691	92581	166598	179674
TOTAL GENERAL	331191	92581	219098	204674
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		92581	166598	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			52500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	121671		121671	
Prêts				
Autres immobilisations financières	74236		74236	
Clients douteux ou litigieux	291975	291975		
Autres créances clients	3828526	3828526		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	39565	39565		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	265425	265425		
T. V. A.	164097	164097		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	251230	251230		
Charges constatées d’avance	36235	36235		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5072960	4877053	195907	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1384817	308584	1041234	35000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1030356	1030356		
Personnel et comptes rattachés	387225	387225		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	594851	590004	4847	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	875021	875021		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66099	66099		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	171380	171380		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	263650	263650		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9032	9032		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4782430	3806197	976233	35000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	638259			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80525			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	89			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	89