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BILAN GEOLITHE 2018 Siren 387808595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	231443	203461	27981	10113
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	890908	781255	109653	126251
Autres immobilisations corporelles	632251	477862	154389	76552
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16500		16500	16500
Créances rattachées à des participations	272305		272305	80265
Autres titres immobilisés	24000		24000	24000
Prêts				
Autres immobilisations financières	67416		67416	44318
TOTAL (I)	2134822	1462578	672244	377999
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	125754		125754	143044
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2163		2163	
Clients et comptes rattachés	3830622	171443	3659179	3093589
Autres créances	635913		635913	681353
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	184		184	184
Disponibilités	925269		925269	588860
Charges constatées d’avance	30575		30575	43893
TOTAL (II)	5550481	171443	5379037	4550923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7685302	1634021	6051281	4928922
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	72000		72000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7200		7200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1919399		1609834	
Report à nouveau	463114		463114	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	497964		478465	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2959677		2630613	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52500		57800	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	52500		57800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	665304		221679	
Emprunts et dettes financières divers (4)	108497		136047	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	650363		633609	
Dettes fiscales et sociales	1401496		1195749	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	211344		53425	
Produits constatés d’avance (2)	2100			
TOTAL (IV)	3039104		2240509	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6051281		4928922	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2900362			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1576			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2150		2150	4627
Production vendue biens				
Production vendue services	6525331	-245	6525085	6094100
Chiffres d’affaires nets	6527481	-245	6527236	6098727
				
Production stockée			-17290	40724
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			152903	44718
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			150073	168902
Autres produits			7595	8209
Total des produits d’exploitation (I)			6820519	6361280
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1534	4424
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			963	8943
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2794523	2666729
Impôts, taxes et versements assimilés			131566	120438
Salaires et traitements			2320736	2249291
Charges sociales			996428	925860
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105946	73450
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8946	3379
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7497	4273
Total des charges d’exploitation (II) 			6368139	6056788
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			452380	304493
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3617	6865
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3617	6865
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4230	1987
Différences négatives de change				7
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4230	1993
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-613	4871
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			451767	309364
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	518		14097	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13431		1935	
Reprises sur provisions et transferts de charges	45300		12500	
Total des produits exceptionnels (VII)	59249		28532	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75098		22406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4555		1923	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40000		20300	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	119653		44628	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60403		-16097	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	129403		65626	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-236003		-250824	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6883385		6396677	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6385421		5918212	
BENEFICE OU PERTE	497964		478465	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	54163			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	7570			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7257			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		188475		43366
Total Immobilisations corporelles		1384741		168562
Total Immobilisations financières		165083		234290
Total Général		1738299		446218
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			398	231443
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		22320	7826	1523158
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			19152	380221
Total Général		22320	27376	2134821
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	178362	25495	398	203461
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1181939	80450	3271	1259116
AMORTISSEMENTS Total Général	1360300	105945	3669	1462578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				52500
Total Provisions pour risques et charges	57800	40000	45300	52500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	254880	8946	92382	171443
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	254880	8946	92382	171443
TOTAL GENERAL	312680	48946	137682	223943
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8946	92382	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		40000	45300	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	272305		272305	
Prêts				
Autres immobilisations financières	67416		67416	
Clients douteux ou litigieux	306596	306596		
Autres créances clients	3524026	3524026		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22017	22017		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	362617	362617		
T. V. A.	81555	81555		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	37982	37982		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131742	131742		
Charges constatées d’avance	30575	30575		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4836831	4497110	339721	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1576	1576		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	663728	524986	33742	105000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	650363	650363		
Personnel et comptes rattachés	345625	345625		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	310731	310731		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	654992	654992		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90149	90149		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	108497	108497		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	211344	211344		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2100	2100		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3039104	2900362	33742	105000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	470000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27951			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel