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BILAN GEOLITHE 2017 Siren 387808595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	188475	178362	10113	4819
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	873406	747155	126251	47074
Autres immobilisations corporelles	511335	434783	76552	80502
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16500		16500	16500
Créances rattachées à des participations	80265		80265	55723
Autres titres immobilisés	24000		24000	24000
Prêts				
Autres immobilisations financières	44318		44318	41929
TOTAL (I)	1738299	1360300	377999	270547
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	143044		143044	102320
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3348469	254880	3093589	2323150
Autres créances	681353		681353	530991
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	184		184	405184
Disponibilités	588860		588860	673450
Charges constatées d’avance	43893		43893	109737
TOTAL (II)	4805803	254880	4550923	4144832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6544103	1615181	4928922	4415379
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	72000		72000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7200		7200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1609834		1323079	
Report à nouveau	463114		463114	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	478465		414379	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2630613		2279772	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57800		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	57800		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	221679		211834	
Emprunts et dettes financières divers (4)	136047		73890	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	633609		510493	
Dettes fiscales et sociales	1195749		1165282	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53425		103489	
Produits constatés d’avance (2)			20620	
TOTAL (IV)	2240509		2085608	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4928922		4415379	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			649	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4627		4627	98694
Production vendue biens				
Production vendue services	6094100		6094100	5904787
Chiffres d’affaires nets	6098727		6098727	6003481
				
Production stockée			40724	16347
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			44718	18794
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			168902	98040
Autres produits			8209	41
Total des produits d’exploitation (I)			6361280	6136703
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4424	86639
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8943	394
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2666729	2435482
Impôts, taxes et versements assimilés			120438	114998
Salaires et traitements			2249291	2109469
Charges sociales			925860	901515
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73450	80627
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3379	33673
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4273	3075
Total des charges d’exploitation (II) 			6056788	5765871
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			304493	370832
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6865	9662
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				394
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6865	10056
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1987	4684
Différences négatives de change			7	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1993	4684
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4871	5372
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			309364	376204
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14097		24452	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1935		1408	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12500			
Total des produits exceptionnels (VII)	28532		25861	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22406		32660	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1923			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20300		21314	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44628		53974	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16097		-28113	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	65626		102207	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-250824		-168495	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6396677		6172619	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5918212		5758240	
BENEFICE OU PERTE	478465		414379	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		175646		12829
Total Immobilisations corporelles		1243619		143064
Total Immobilisations financières		138152		26931
Total Général		1557417		182824
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				188475
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1942	1384741
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				165083
Total Général			1942	1738299
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	170827	7535		178362
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1116043	65915	20	1181939
AMORTISSEMENTS Total Général	1286870	73450	20	1360300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				57800
Total Provisions pour risques et charges	50000	20300	12500	57800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	352884	3379	101383	254880
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	352884	3379	101383	254880
TOTAL GENERAL	402884	23679	113883	312680
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3379	101383	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20300	12500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	80265			
Prêts				
Autres immobilisations financières	44318			
Clients douteux ou litigieux	293081			
Autres créances clients	3055388			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16407			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	440619			
T. V. A.	94008			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	56548			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73771			
Charges constatées d’avance	43893			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4198299	4073715	124583	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	221679	62363	159316	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	633609	633609		
Personnel et comptes rattachés	287424	287424		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	251244	251244		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	573322	573322		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83759	83759		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	136047	136047		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53425	53425		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2240509	2081193	159316	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	39000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28505			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	61			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	61