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BILAN GEOLITHE 2016 Siren 387808595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	175646	170827	4819	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	767893	720819	47074	
Autres immobilisations corporelles	475726	395225	80502	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16500		16500	
Créances rattachées à des participations	55723		55723	
Autres titres immobilisés	24000		24000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	41929		41929	
TOTAL (I)	1557417	1286870	270547	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	102320		102320	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2676034	352884	2323150	
Autres créances	530991		530991	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	405184		405184	
Disponibilités	673450		673450	
Charges constatées d’avance	109737		109737	
TOTAL (II)	4497716	352884	4144832	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6055133	1639754	4415379	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	72000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1323079			
Report à nouveau	463114			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	414379			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2279772			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	211833			
Emprunts et dettes financières divers (4)	73890			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	510493			
Dettes fiscales et sociales	1165282			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	103489			
Produits constatés d’avance (2)	20620			
TOTAL (IV)	2085608			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4415379			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1955225			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	649			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	96871	1823	98694	
Production vendue biens				
Production vendue services	5423995	480792	5904787	
Chiffres d’affaires nets	5520866	482615	6003481	
				
Production stockée			16347	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18794	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98040	
Autres produits			41	
Total des produits d’exploitation (I)			6136703	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			86639	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			394	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2435482	
Impôts, taxes et versements assimilés			114998	
Salaires et traitements			2109469	
Charges sociales			901515	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80627	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33673	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3075	
Total des charges d’exploitation (II) 			5765871	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			370832	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9662	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			394	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10056	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4684	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4684	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5372	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			376204	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24452			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1408			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25861			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32660			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21314			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53974			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28113			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	102207			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-168495			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6172619			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5758240			
BENEFICE OU PERTE	414379			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33070			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5493			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		169915		5731
Total Immobilisations corporelles		1188836		55189
Total Immobilisations financières		95825		44372
Total Général		1454577		105292
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				175646
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			407	1243619
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2045		138152
Total Général		2045	407	1557417
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	157376	13451		170827
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1049275	67176	407	1116043
AMORTISSEMENTS Total Général	1206650	80627	407	1286870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	28686	21314		50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	347390	33673	28178	352884
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	347390	33673	28178	352884
TOTAL GENERAL	376075	54987	28178	402884
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33673	28178	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21314		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	55723			
Prêts				
Autres immobilisations financières	41929			
Clients douteux ou litigieux	422765			
Autres créances clients	2253269			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15950			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1077			
Impôts sur les bénéfices	260442			
T. V. A.	78959			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	88488			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86075			
Charges constatées d’avance	109737			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3414414	3316762	97652	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	649	649		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	211185	80802	130383	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	510493	510493		
Personnel et comptes rattachés	305501	305501		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	254087	254087		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	522296	522296		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83398	83398		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	73890	73890		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103489	103489		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20620	20620		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2085608	1955225	130383	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	58669			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43348			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel