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BILAN FREJABISE GROUPE GAY 2020 Siren 387826639				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34302	34302		820
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	304184	241391	62793	67598
Installations techniques, matériel et outillage industriels	148686	134853	13833	22258
Autres immobilisations corporelles	628112	442988	185124	161325
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4700		4700	4700
Prêts				
Autres immobilisations financières	8688		8688	51760
TOTAL (I)	1131721	853534	278188	311510
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4097453	561333	3536121	3797460
Avances et acomptes versés sur commandes	206558		206558	107274
Clients et comptes rattachés	2092164	38444	2053720	2132666
Autres créances	114436		114436	212468
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				20210
Disponibilités	499410		499410	278112
Charges constatées d’avance	28267		28267	23361
TOTAL (II)	7038289	599776	6438513	6571552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8170011	1453310	6716701	6883062
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2604605		2371891	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	290409		232714	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3060014		2769605	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	105000		255991	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	105000		255991	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	711636		577041	
Emprunts et dettes financières divers (4)	93112		111683	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	98550		99100	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2093956		2509907	
Dettes fiscales et sociales	550994		559734	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3439			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3551686		3857466	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6716701		6883062	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3481636			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	600000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16289647	39050	16328697	14301162
Production vendue biens				
Production vendue services	893392		893392	932531
Chiffres d’affaires nets	17183039	39050	17222089	15233693
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1095907	84097
Autres produits			58	9326
Total des produits d’exploitation (I)			18318054	15327116
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13912941	13101017
Variation de stock (marchandises)			404647	-1078907
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1258448	1222731
Impôts, taxes et versements assimilés			59302	76707
Salaires et traitements			1020163	1006083
Charges sociales			366231	357996
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78939	84747
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			577005	176824
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			105000	
Autres charges			66435	947
Total des charges d’exploitation (II) 			17849109	14948145
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			468945	378971
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15735	6826
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4707	
Total des produits financiers (V)			20442	6826
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19285	20632
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19285	20632
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1157	-13806
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			470102	365165
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	491		69576	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9717		1501	
Reprises sur provisions et transferts de charges			62135	
Total des produits exceptionnels (VII)	10208		133212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3346		136502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5898			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9244		136502	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	964		-3290	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	70515		54775	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	110141		74387	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18348704		15467154	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18058295		15234441	
BENEFICE OU PERTE	290409		232714	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	41076		13852	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46225			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37351		
Total Immobilisations corporelles		1012371		94587
Total Immobilisations financières		56460		128
Total Général		1106182		94715
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37351
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25976	1080982
Prêts et immobilisations financières			8688	
Total Immobilisations financières			43200	13388
Total Général			69176	1131721
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33482	820		34302
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	761190	78119	20078	819232
AMORTISSEMENTS Total Général	794673	78939	20078	853534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				105000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	255991	105000	255991	105000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	704640	561333	704640	561333
Sur comptes clients	111822	15672	89051	38444
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	816462	577005	793691	599776
TOTAL GENERAL	1072453	682005	1049682	704776
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		682005	1049682	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8688		8688	
Clients douteux ou litigieux	28695	28695		
Autres créances clients	2063469	2063469		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48784	48784		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3440	3440		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62213	62213		
Charges constatées d’avance	28267	28267		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2243555	2234867	8688	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	600000	600000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	111636	41586	70050	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2093956	2093956		
Personnel et comptes rattachés	140269	140269		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90200	90200		
Impôts sur les bénéfices	33512	33512		
T.V.A.	245424	245424		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41588	41588		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	93112	93112		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3439	3439		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3453136	3383086	70050	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	78500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43906			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel