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BILAN DESJARDINS MONTIVILLIERS 2016 Siren 387846330				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48914	48914		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	978310	423816	554494	543012
Constructions	4404529	2349125	2055404	2289537
Installations techniques, matériel et outillage industriels	299132	244524	54609	70580
Autres immobilisations corporelles	2241636	1427366	814270	846928
Immobilisations en cours	65335		65335	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2250		2250	2250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12500		12500	12500
TOTAL (I)	8052607	4493746	3558861	3764807
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1749809		1749809	1739339
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57490	652	56838	134095
Autres créances	653137		653137	683890
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2472		2472	2472
Disponibilités	177377		177377	121903
Charges constatées d’avance	50213		50213	19089
TOTAL (II)	2690498	652	2689846	2700789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10743105	4494398	6248707	6465596
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1095000		1095000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	109500		109500	
Réserves statutaires ou contractuelles	4583		4534	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	748172		683149	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1957255		1892183	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4735		4850	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4735		4850	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2921261		3278099	
Emprunts et dettes financières divers (4)	325946		253113	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2374		2338	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	601243		607201	
Dettes fiscales et sociales	422583		427812	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13311			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4286717		4568563	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6248707		6465596	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2305444		2355887	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10512829		10512829	10782031
Production vendue biens				
Production vendue services	121676		121676	149499
Chiffres d’affaires nets	10634505		10634505	10931529
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22572	15341
Autres produits			927	469
Total des produits d’exploitation (I)			10658004	10947340
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5755947	6040106
Variation de stock (marchandises)			-10470	-101405
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1760453	1903588
Impôts, taxes et versements assimilés			215335	232413
Salaires et traitements			1051435	1003600
Charges sociales			364569	366483
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			429299	423929
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			652	354
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4735	4850
Autres charges			1466	2767
Total des charges d’exploitation (II) 			9573421	9876685
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1084584	1070656
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			66086	71852
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66086	71852
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82723	86207
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82723	86207
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16636	-14355
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1067948	1056300
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30520		56186	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30520		56186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21181		164419	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21181		164419	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9339		-108233	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	37323		30677	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	291791		234241	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10754611		11075379	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10006438		10392230	
BENEFICE OU PERTE	748172		683149	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48914		
Total Immobilisations corporelles		7765590		223353
Total Immobilisations financières		14750		
Total Général		7829254		223353
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48914
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7988943
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14750
Total Général				8052607
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48914			48914
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4015532	429299		4444832
AMORTISSEMENTS Total Général	4064447	429299		4493746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				4735
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4850	4735	4850	4735
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	354	652	354	652
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	354	652	354	652
TOTAL GENERAL	5204	5387	5204	5387
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5387	5204	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12500			
Clients douteux ou litigieux	1630			
Autres créances clients	55860			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20934			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	498898			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	133305			
Charges constatées d’avance	50213			
TOTAL ETAT DES CREANCES	773340	760840	12500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	708584	708584		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2212677	231404	781528	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	601243	601243		
Personnel et comptes rattachés	141197	141197		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110249	110249		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	120071	120071		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51066	51066		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	325946	325946		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13311	13311		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4284342	2303069	781528	1199745
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	227181			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel