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BILAN CLUB IENA 2018 Siren 387848542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	780	374	406	
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1908099	831247	1076852	1200308
Installations techniques, matériel et outillage industriels	253638	167400	86239	84443
Autres immobilisations corporelles	1783222	844088	939134	1044340
Immobilisations en cours	784		784	11995
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3954145	1843108	2111037	2348708
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1349		1349	
Clients et comptes rattachés	389200	4908	384291	326207
Autres créances	173289		173289	222697
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	332380		332380	384422
Charges constatées d’avance	2475		2475	2451
TOTAL (II)	898693	4908	893785	935776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4852838	1848017	3004822	3284484
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles	510037		392839	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184994		117197	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1245030		1060037	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4600			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4600			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			400000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	537972		545596	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1139530		1208130	
Dettes fiscales et sociales	33123		40356	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44567		30365	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1755191		2224448	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3004822		3284484	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6070287		6070287	5765502
Chiffres d’affaires nets	6070287		6070287	5765502
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11575	5981
Autres produits			63	14
Total des produits d’exploitation (I)			6081925	5771497
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5309476	5078932
Impôts, taxes et versements assimilés			91544	96454
Salaires et traitements			33898	32114
Charges sociales			15268	14310
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			359365	370356
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4908	6684
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4600	
Autres charges			8845	5469
Total des charges d’exploitation (II) 			5827906	5604319
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			254019	167178
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			483	349
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			483	349
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4734	10396
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4734	10396
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4251	-10047
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			249768	157132
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9599	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			13599	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3606	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	985		5484	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	985		9090	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-985		4509	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63789		44443	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6082408		5785445	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5897414		5668247	
BENEFICE OU PERTE	184994		117197	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7802		600
Total Immobilisations corporelles		3825682		167081
Total Immobilisations financières				
Total Général		3833484		167681
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8402
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47020	3945743
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			47020	3954145
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	180	194		374
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1484597	359171	1033	1842735
AMORTISSEMENTS Total Général	1484776	359365	1033	1843108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		4600		4600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8815	4908	8815	4908
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8815	4908	8815	4908
TOTAL GENERAL	8815	9508	8815	9508
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9508	8815	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9243			
Autres créances clients	379957			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	164178			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8179			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	932			
Charges constatées d’avance	2475			
TOTAL ETAT DES CREANCES	564964	564871	92	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1139530	1139530		
Personnel et comptes rattachés	3680	3680		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5838	5838		
Impôts sur les bénéfices	17356	17356		
T.V.A.	4659	4659		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1590	1590		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44567	44567		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1217220	1217220		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1