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BILAN CAMPING LA BARBACANE 2019 Siren 387867997				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5138	982	4156	
Concessions, brevets et droits similaires	26735	3598	23137	23063
Fonds commercial	9147		9147	9147
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9147	9147		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	347107	327623	19484	18237
Autres immobilisations corporelles	3058498	1790563	1267935	1436056
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2743		2743	
TOTAL (I)	3458515	2131913	1326602	1486503
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				100000
Autres créances	53140		53140	122512
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11682		11682	9149
Charges constatées d’avance	164755		164755	85416
TOTAL (II)	229578		229578	317076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3688093	2131913	1556180	1803579
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4001		4001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	541151		462607	
Report à nouveau	26833		26833	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52755		78544	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	664740		611985	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	687979		890207	
Emprunts et dettes financières divers (4)	98279		87081	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27599		66842	
Dettes fiscales et sociales	73366		133770	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4217		13694	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	891440		1191594	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1556180		1803579	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	394407		474638	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24260		24148	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47661		47661	50286
Production vendue biens	1681809		1681809	1861444
Production vendue services	6262		6262	4991
Chiffres d’affaires nets	1735732		1735732	1916721
				
Production stockée				
Production immobilisée				165787
Subventions d’exploitation			-6444	100000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1729287	2182508
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17532	24905
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			782620	1103660
Impôts, taxes et versements assimilés			15368	35771
Salaires et traitements			483256	541075
Charges sociales			141663	182060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			213989	187611
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			969	1102
Total des charges d’exploitation (II) 			1655399	2076183
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73888	106325
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11472	11124
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11472	11124
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11470	-11123
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62418	95203
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4116		3165	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4116		3165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	126		3296	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	126		3296	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3990		-131	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13653		16528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1733404		2185675	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1680649		2107131	
BENEFICE OU PERTE	52755		78544	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	969		1102	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5138
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35297		585
Total Immobilisations corporelles		3369128		55865
Total Immobilisations financières				2743
Total Général		3404425		64331
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5138
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35882
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3414752
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2743
Total Général				3458515
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		982		982
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3087	511		3598
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1914836	212496		2127333
AMORTISSEMENTS Total Général	1917923	213989		2131913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2743		2743	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	107	107		
Impôts sur les bénéfices	2552	2552		
T. V. A.	22821	22821		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26161	26161		
Charges constatées d’avance	164755	164755		
TOTAL ETAT DES CREANCES	219139	216396	2743	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	687979	210945	333645	143388
Emprunts et dettes financières divers	20000		20000	
Fournisseurs et comptes rattachés	27599	27599		
Personnel et comptes rattachés	21157	21157		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34115	34115		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18094	18094		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	78279	78279		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4217	4217		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	891440	394407	353645	143388
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	66473			
Location, charges locatives et de copropriété	244946			
Personnel extérieur à l’entreprise	15314			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20531			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	435357			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	782620			
Taxe professionnelle	10054			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5314			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15368			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel