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BILAN CAMPING LA BARBACANE 2018 Siren 387867997				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26150	3087	23063	
Fonds commercial	9147		9147	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9147	9147		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	337413	319177	18237	
Autres immobilisations corporelles	3022568	1586512	1436056	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3404426	1917923	1486503	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				1
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	100000		100000	1
Autres créances	122512		122512	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9149		9149	
Charges constatées d’avance	85416		85416	
TOTAL (II)	317076		317076	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3721502	1917923	1803579	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4001			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	462607			
Report à nouveau	26833			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78544			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	611985			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	890207			
Emprunts et dettes financières divers (4)	87081			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66842			
Dettes fiscales et sociales	133770			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13694			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1191594			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1803579			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	474638			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24148			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50286		50286	
Production vendue biens	1861444		1861444	
Production vendue services	4991		4991	
Chiffres d’affaires nets	1916721		1916721	
				
Production stockée				
Production immobilisée			165787	
Subventions d’exploitation			100000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2182508	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24905	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1103660	
Impôts, taxes et versements assimilés			35771	
Salaires et traitements			541075	
Charges sociales			182060	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			187611	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1102	
Total des charges d’exploitation (II) 			2076183	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106325	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11124	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11124	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11123	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95203	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3165			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3165			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3296			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3296			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-131			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16528			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2185675			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2107131			
BENEFICE OU PERTE	78544			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1102			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34647		651
Total Immobilisations corporelles		2661918		707210
Total Immobilisations financières				
Total Général		2696565		707861
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35297
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3369128
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				3404426
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2607	480		3087
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1727705	187131		1914836
AMORTISSEMENTS Total Général	1730312	187611		1917923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	100000	100000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16244	16244		
T. V. A.	34407	34407		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71861	71861		
Charges constatées d’avance	85416	85416		
TOTAL ETAT DES CREANCES	307927	307927		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	866059	193251	672808	
Emprunts et dettes financières divers	20000		20000	
Fournisseurs et comptes rattachés	66842	66842		
Personnel et comptes rattachés	35968	35968		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36995	36995		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60808	60808		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	67081	67081		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13694	13694		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1167446	474638	692808	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	26276			
Location, charges locatives et de copropriété	301053			
Personnel extérieur à l’entreprise	110228			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25144			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	640959			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1103660			
Taxe professionnelle	9656			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26115			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35771			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel