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BILAN CAMPING LA BARBACANE 2017 Siren 387867997				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25500	2607	22892	
Fonds commercial	9147		9147	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9147	9147		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	332020	300399	23920	
Autres immobilisations corporelles	2319952	1409359	910593	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2696565	1730312	966252	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71275		71275	
Autres créances	106811		106811	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	123044		123044	
Charges constatées d’avance	88551		88551	
TOTAL (II)	394881		394881	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3091246	1730312	1360933	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4001			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	328903			
Report à nouveau	26323			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	374			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	533441			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	87549			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37240			
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	129290			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	827492			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1360933			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	48300		48390	
Production vendue biens	1126617		112601	
Production vendue services	5590		5551	
Chiffres d’affaires nets	1780790		1780798	
				
Production stockée				
Production immobilisée			102182	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			182900	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18506	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			982397	
Impôts, taxes et versements assimilés			30015	
Salaires et traitements			463193	
Charges sociales			155567	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137255	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1007	
Total des charges d’exploitation (II) 			1791032	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91941	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7068	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7068	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7060	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84870	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4212			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4212			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	143			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	143			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4059			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15240			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1087193			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1813439			
BENEFICE OU PERTE	73704			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1087			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34281		366
Total Immobilisations corporelles		2265033		296370
Total Immobilisations financières				
Total Général		2399313		297651
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34647
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2361910
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2796565
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2103	505		2607
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1590955	136750		1727705
AMORTISSEMENTS Total Général	1597053	137252		1730312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71275			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9184			
T. V. A.	53466			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44161			
Charges constatées d’avance	83551			
TOTAL ETAT DES CREANCES	266637	266637		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	489124	157246	331873	
Emprunts et dettes financières divers	20000		20000	
Fournisseurs et comptes rattachés	37240	37240		
Personnel et comptes rattachés	19955	19955		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30365	30365		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32527	32527		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	841	841		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	67549	67549		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	129890	129890		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	827492	475614	351878	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	34998			
Location, charges locatives et de copropriété	313693			
Personnel extérieur à l’entreprise	56601			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23686			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	553439			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	982397			
Taxe professionnelle	10271			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22744			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32015			
Montant de la TVA. collectée	132159			
Total TVA. déductible sur biens et services	171897			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel