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BILAN CAFE DU POND 2021 Siren 387829450
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 42095 35038 7057 7571
Fonds commercial 600000 600000 600000
Autres immobilisations incorporelles 1000 616 384 718
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 212792 186217 26574 33278
Autres immobilisations corporelles 2181099 1812648 368452 401432
Immobilisations en cours 35982 35982
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 3072968 2034519 1038449 1042999
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 42625 42625 33351
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 19496 19496 8268
Autres créances 173058 173058 121947
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 55863 55863 115755
Charges constatées d’avance 3115 3115 6513
TOTAL (II) 294157 294157 285834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3367125 2034519 1332605 1328833
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 130801 130801
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 160840 160840
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 13080 13080
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -320699 -273380
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 107355 -47319
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 91376 -15979
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 590876 607529
Emprunts et dettes financières divers (4) 259378 357937
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 279142 253997
Dettes fiscales et sociales 57105 54822
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 54729 70527
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1241230 1344812
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1332605 1328833
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 787050 757394
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 10444
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1164833 1164833 757067
Chiffres d’affaires nets 1164833 1164833 757067
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 68054 23167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 39370 40762
Autres produits 16 20
Total des produits d’exploitation (I) 1272273 821017
Achats de marchandises (y compris droits de douane) -6568 -4182
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 339871 241264
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -9274 -16487
Autres achats et charges externes 379406 322106
Impôts, taxes et versements assimilés 26400 23450
Salaires et traitements 269340 177111
Charges sociales 46492 23934
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 109297 112747
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1397 2921
Total des charges d’exploitation (II) 1156362 882865
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 115911 -61848
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1 9
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1 9
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 12180 7572
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 12180 7572
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -12179 -7563
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 103732 -69411
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2724 8404
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 29167
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2724 37571
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3317
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 16439
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2677
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5994 16439
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -3270 21132
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -6893 -960
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1274998 858597
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1167644 905916
BENEFICE OU PERTE 107355 -47319
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1 40762
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 4 2916
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 638260 4835
Total Immobilisations corporelles 2586570 102589
Total Immobilisations financières
Total Général 3224830 107424
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 643095
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 259286 2429873
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 259286 3072968
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 29971 5683 35654
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2151860 106291 259286 1998865
AMORTISSEMENTS Total Général 2181831 111974 259286 2034519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 19496 19496
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 300 300
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1360 1360
Impôts sur les bénéfices 7853 7853
T. V. A. 34200 34200
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 956 956
Groupe et associés 85051 85051
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 43339 43339
Charges constatées d’avance 3115 3115
TOTAL ETAT DES CREANCES 195669 195669
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 10444 10444
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 580432 126252 453441
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 279142 279142
Personnel et comptes rattachés 30835 30835
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 15661 15661
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 6628 6628
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3981 3981
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 259378 259378
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 54729 54729
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1241230 787050 453441 739
Emprunts souscrits en cours d’exercice 35000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 62097
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel