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BILAN CAFE DU POND 2020 Siren 387829450				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37260	29689	7571	12311
Fonds commercial	600000		600000	600000
Autres immobilisations incorporelles	1000	282	718	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	249694	216416	33278	41688
Autres immobilisations corporelles	2336876	1935444	401432	190317
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3224830	2181831	1042999	844316
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33351		33351	16864
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8268		8268	
Autres créances	121947		121947	39670
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115755		115755	20456
Charges constatées d’avance	6513		6513	11602
TOTAL (II)	285834		285834	88592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3510664	2181831	1328833	932908
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	130801		130801	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	160840		160840	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13080		13080	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-273380		-178726	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-47319		-94654	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-15979		31340	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	607529		284724	
Emprunts et dettes financières divers (4)	357937		507221	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	253997		76613	
Dettes fiscales et sociales	54822		33010	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70527			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1344812		901568	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1328833		932908	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	757394		901568	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	757067		757067	1120021
Chiffres d’affaires nets	757067		757067	1120021
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23167	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40762	26447
Autres produits			20	21
Total des produits d’exploitation (I)			821017	1146489
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-4182	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			241264	260406
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16487	9981
Autres achats et charges externes			322106	335400
Impôts, taxes et versements assimilés			23450	64131
Salaires et traitements			177111	351576
Charges sociales			23934	78142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112747	123051
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2921	7649
Total des charges d’exploitation (II) 			882865	1230337
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-61848	-83848
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7572	9503
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7572	9503
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7563	-9503
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-69411	-93351
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8404		3466	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29167		3050	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37571		6516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			-150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16439		7969	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16439		7819	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21132		-1303	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-960			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	858597		1153004	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	905916		1247658	
BENEFICE OU PERTE	-47319		-94654	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		636820		1440
Total Immobilisations corporelles		2277246		309324
Total Immobilisations financières				
Total Général		2914066		310764
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				638260
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2586570
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				3224830
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24509	5462		29971
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2045241	107286	667	2151860
AMORTISSEMENTS Total Général	2069750	112747	667	2181831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8268	8268		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19162	19162		
Impôts sur les bénéfices	960	960		
T. V. A.	39394	39394		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18667	18667		
Groupe et associés	25162	25162		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18603	18603		
Charges constatées d’avance	6513	6513		
TOTAL ETAT DES CREANCES	136728	136728		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	607529	20111	587418	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	253997	253997		
Personnel et comptes rattachés	34176	34176		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7743	7743		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9025	9025		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3878	3878		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	357937	357937		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70527	70527		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1344812	757394	587418	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	345000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21938			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	11