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BILAN CAFE DU POND 2019 Siren 387829450
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 36820 24509 12311 17411
Fonds commercial 600000 600000 600000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 238505 196817 41688 62212
Autres immobilisations corporelles 2038741 1848424 190317 277327
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 650
TOTAL (I) 2914066 2069750 844316 957599
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 16864 16864 26846
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 39670 39670 61211
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 20456 20456 11776
Charges constatées d’avance 11602 11602 11561
TOTAL (II) 88592 88592 111394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3002658 2069750 932908 1068994
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 130801 130801
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 160840 160840
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 13080 13080
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 71052
Report à nouveau -178726 -83324
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -94654 -166454
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 31340 125994
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 284724 374634
Emprunts et dettes financières divers (4) 507221 410399
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 76613 97568
Dettes fiscales et sociales 33010 60399
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 901568 943000
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 932908 1068994
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1120021 1120021 2231695
Chiffres d’affaires nets 1120021 1120021 2231695
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 10506
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 26446 23678
Autres produits 21 3985
Total des produits d’exploitation (I) 1146489 2269863
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 260406 570094
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 9981 -13330
Autres achats et charges externes 335400 474529
Impôts, taxes et versements assimilés 64131 117036
Salaires et traitements 351576 777070
Charges sociales 78142 194672
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 123051 296081
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 7649 5318
Total des charges d’exploitation (II) 1230337 2421470
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -83848 -151606
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 9503 17879
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 9503 17879
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -9503 -17879
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -93351 -169485
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3466 16332
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3050
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 6516 16332
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion -150 13301
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 7969
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 7819 13301
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1303 3031
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1153004 2286195
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1247658 2452649
BENEFICE OU PERTE -94654 -166454
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 636820
Total Immobilisations corporelles 2272843 18387
Total Immobilisations financières 650
Total Général 2910313 18387
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 636820
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 13983 2277246
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 650
Total Général 14633 2914066
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 19409 5100 24509
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1933304 117951 6014 2045241
AMORTISSEMENTS Total Général 1952713 123051 6014 2069750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 21573 21573
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 18097 18097
Charges constatées d’avance 11602 11602
TOTAL ETAT DES CREANCES 51272 51272
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 284724 88538 196186
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 76613 76613
Personnel et comptes rattachés 14317 14317
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 7622 7622
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1236 1236
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 9835 9835
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 507221 507221
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 901568 705381 196186
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 86880
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel