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BILAN AUXITEX - INSTITUT DE PARTICIPATION DU GRAND SUD OUEST 2021 Siren 387860851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12683	12159	524	890
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4710949	2642499	2068451	2513200
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4723632	2654658	2068974	2514090
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	425474	155433	270041	602484
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	403701	74077	329624	345723
Disponibilités	1071032		1071032	12385
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1900207	229510	1670697	960592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6623839	2884168	3739671	3474682
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1443750		1512500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	101802		101802	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	242876		242876	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	990964		1444481	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	898822		102732	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3678214		3404392	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	632		6	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16659		21326	
Dettes fiscales et sociales	41716		48193	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2450		766	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	61457		70290	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3739671		3474682	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	61457		70290	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10	109
Total des produits d’exploitation (I)			10	109
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			34998	41343
Impôts, taxes et versements assimilés			2622	5046
Salaires et traitements			31105	31105
Charges sociales			13796	14864
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			367	390
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	3
Total des charges d’exploitation (II) 			82909	92751
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-82899	-92642
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			40509	63798
Autres intérêts et produits assimilés				1622
Reprises sur provisions et transferts de charges			10542	22547
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			128	13785
Total des produits financiers (V)			51179	101753
Dotations financières sur amortissements et provisions			426156	41078
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				74628
Total des charges financières (VI)			426156	115706
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-374977	-13953
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-457876	-106595
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			861	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1905026		332443	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1905026		333304	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	548281		123977	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	548328		123977	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1356698		209327	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1956215		435166	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1057393		332434	
BENEFICE OU PERTE	898822		102732	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		12683		
Total Immobilisations financières		4772699		486532
Total Général		4785382		486532
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12683
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			548281	4710949
Total Général			548281	4723632
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11793	367		12159
AMORTISSEMENTS Total Général	11793	367		12159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2259499	383000		2642499
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	196896	43156	10542	229510
Total Provisions pour dépréciation	2456395	426156	10542	2872009
TOTAL GENERAL	2456395	426156	10542	2872009
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		426156	10542	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	966	966		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	332675	332675		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91833	91833		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	425474	425474		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16659	16659		
Personnel et comptes rattachés	12381	12381		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25984	25984		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2232	2232		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1751	1751		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2450	2450		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	61457	61457		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel