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BILAN AUXITEX - INSTITUT DE PARTICIPATION DU GRAND SUD OUEST 2018 Siren 387860851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11583	10347	1236	1609
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4582248	2251099	2331150	2161464
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4593831	2261446	2332385	2163072
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	427637	142100	285537	240736
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	940961	40521	900440	874957
Disponibilités	87052		87052	409613
Charges constatées d’avance	643		643	
TOTAL (II)	1456292	182621	1273671	1525307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6050124	2444067	3606057	3688378
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1581250		1581250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	101802		101802	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	242876		242876	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1679176		1168243	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-48717		545434	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3556387		3639604	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1178		969	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17939		18240	
Dettes fiscales et sociales	28877		29565	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1676			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	49670		48774	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3606057		3688378	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	49670		48774	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7	10
Total des produits d’exploitation (I)			7	10
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			55289	52572
Impôts, taxes et versements assimilés			2539	2484
Salaires et traitements			31105	29763
Charges sociales			13266	12775
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1220	976
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			103420	98570
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-103413	-98561
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			101861	40165
Autres intérêts et produits assimilés			12750	43741
Reprises sur provisions et transferts de charges			698	106770
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			43727	130950
Total des produits financiers (V)			159036	321626
Dotations financières sur amortissements et provisions			98385	4434
Intérêts et charges assimilées			6163	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			107487	34340
Total des charges financières (VI)			212035	38775
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52999	282851
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-156412	184291
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1016			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	157373		737916	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	158389		737916	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			206	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50695		376567	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50695		376773	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	107694		361143	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	317432		1059552	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	366149		514119	
BENEFICE OU PERTE	-48717		545434	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10735		848
Total Immobilisations financières		4390963		259980
Total Général		4401698		260828
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11583
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			68695	4582248
Total Général			68695	4593831
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9127	1220		10347
AMORTISSEMENTS Total Général	9127	1220		10347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2229499	21600		2251099
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	106534	76785	698	182621
Total Provisions pour dépréciation	2336033	98385	698	2433720
TOTAL GENERAL	2336033	98385	698	2433720
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		98385	698	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	966	966		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	332675	332675		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93996	93996		
Charges constatées d’avance	643	643		
TOTAL ETAT DES CREANCES	428280	428280		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17939	17939		
Personnel et comptes rattachés	14018	14018		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14316	14316		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1721	1721		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1676	1676		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	49670	49670		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel