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BILAN ANTINVEST 2016 Siren 387867971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	68044		68044	68044
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	442022		442022	
Constructions	1240905	131071	1109834	479905
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2500	438	2062	2312
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	87115		87115	85863
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16000		16000	16000
Prêts	76		76	160742
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1856662	131509	1725153	812866
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	997045	224864	772181	1360683
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3910		3910	61810
Autres créances	689140	53875	635265	519532
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	670699	7763	662936	1090060
Disponibilités	258675		258675	105235
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2619469	286502	2332967	3137320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4476130	418011	4058120	3950187
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2763003		2716686	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12323		46317	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3751443		3763765	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	305532		1331	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	390		404	
Dettes fiscales et sociales	755		184617	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			70	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	306677		186421	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4058120		3950187	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	306677		186421	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	49500		49500	64000
Production vendue biens				
Production vendue services	40853		40853	45419
Chiffres d’affaires nets	90353		90353	109419
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66879	23090
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			157232	132509
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			80917	78955
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			37799	7915
Impôts, taxes et versements assimilés			17420	15241
Salaires et traitements				
Charges sociales			94	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36001	19297
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			105000	54841
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	3
Total des charges d’exploitation (II) 			277233	176252
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-120001	-43743
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			10934	6608
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				40000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38283	25407
Reprises sur provisions et transferts de charges			2876	5725
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41159	71132
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41159	71132
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-67908	33997
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60000		12320	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60000		12320	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	915			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4415			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55585		12320	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	269325		222569	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	281648		176252	
BENEFICE OU PERTE	-12323		46317	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	184			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	94			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68044		
Total Immobilisations corporelles		577725		1107702
Total Immobilisations financières		262605		2313
Total Général		908374		1110014
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68044
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1685427
Prêts et immobilisations financières			160742	
Total Immobilisations financières			161727	103191
Total Général			161727	1856662
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95508	36001		131509
AMORTISSEMENTS Total Général	95508	36001		131509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	186558	105000	66695	224864
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	64514		2876	61638
Total Provisions pour dépréciation	251073	105000	69571	286502
TOTAL GENERAL	251073	105000	69571	286502
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		105000	66695	
                                             - Financières			2876	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	76	76		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3910			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1080			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	82400			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	605660			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	693126	693126		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1000	1000		
Fournisseurs et comptes rattachés	390	390		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	755	755		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	304532	304532		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	306677	306677		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20822		3569	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	16977		4345	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	37799		7915	
Taxe professionnelle	1046		871	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16374		14370	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17420		15241	
Montant de la TVA. collectée	3141		3134	
Total TVA. déductible sur biens et services	1978		637	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel