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BILAN MARJOLLET T.P. 2018 Siren 387897069				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	121500		121500	121500
Immobilisations incorporelles – Autres	443700	32466	411234	426224
Immobilisations corporelles	2798374	1408542	1389831	1106975
Immobilisations financières	32619		32619	22287
Total Actif Immobilisé	3396193	1441008	1955185	1676987
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	837606		837606	970188
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1136097	43465	1092632	1232932
Créances – Autres	248627		248627	250569
Valeurs mobilières de placement	352398		352398	652142
Disponibilités	258454		258454	328672
Caisse				
Charges constatées d’avance	12349		12349	10994
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	2845533	43465	2802068	3445500
Total général Actif	6241727	2484		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1290000	1290000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150000	150000
Réserves réglementées				
Autres réserves			568791	482497
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			304617	206693
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2313408	2129191
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			754825	669385
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			840302	844278
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			848717	1049631
Produits constatés d’avance				430000
Total des dettes			2443845	2993296
Total général Passif			4757254	5122487
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2240		2484	
Production vendue de biens – France	7428525		6654594	
Production vendue de services - France	468614		434138	
Production stockée	-117732		-53932	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	116707		82287	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	7898356		7119571	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2401506		2770355	
Variation de stock (marchandises)	14850		-1712	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	3827219		2970976	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	60971		54525	
Rémunérations du personnel 	932343		892985	
Charges sociales	551643		522799	
Dotations aux amortissements	399210		324840	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3595		24596	
Total des charges d’exploitation	8191340		7559367	
Résultat d’exploitation	-292984		-439796	
Produits financiers	3897		8947	
Produits exceptionnels	909000		1088800	
Charges financières	10812		12266	
Charges exceptionnelles	361238		498245	
Impôts sur les bénéfices	-56755		-59255	
Bénéfice ou perte	304617		206693	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1027286	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			10332	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			2889916	
Total Immobilisations (Augmentations)			1037618	
Total Immobilisations (Diminutions)			531340	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel