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BILAN VELUMS OREFICE CONCEPT 2021 Siren 387782519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	425028		425028	425028
Autres immobilisations incorporelles	12960	12960		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38744	37280	1464	1962
Autres immobilisations corporelles	147360	141070	6289	7958
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26597		26597	26522
TOTAL (I)	650690	191311	459379	461470
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	308625		308625	329575
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	426		426	1053
Clients et comptes rattachés	241201	11060	230141	107848
Autres créances	85330		85330	69292
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150		150	150
Disponibilités	274211		274211	157996
Charges constatées d’avance	38065		38065	38642
TOTAL (II)	948007	11060	936947	704556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1598697	202371	1396326	1166027
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	152500		152500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15250		15250	
Réserves statutaires ou contractuelles	376965		443498	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			89191	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32314		-155724	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	577029		544715	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			328	
TOTAL (III)			328	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	542222		403333	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22549		1249	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	64588		81245	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124064		99238	
Dettes fiscales et sociales	57087		33005	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8787		1619	
Produits constatés d’avance (2)			1294	
TOTAL (IV)	819297		620984	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1396326		1166027	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	345825		526808	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	92533		44695	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	77503	167050	244553	157551
Production vendue services	731700	1950	733650	1313852
Chiffres d’affaires nets	809203	169000	978203	1471404
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			207915	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21076	31404
Autres produits			29	188
Total des produits d’exploitation (I)			1207223	1502996
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			95733	132860
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20950	-25586
Autres achats et charges externes			459134	603238
Impôts, taxes et versements assimilés			22802	24034
Salaires et traitements			409413	576203
Charges sociales			157539	325122
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5453	5290
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3280
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10390	11825
Total des charges d’exploitation (II) 			1181414	1656267
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25809	-153270
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			62	61
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62	61
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			762	699
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			762	699
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-700	-638
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25109	-153908
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8000		475	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8000		475	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	395		3191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	400			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	795		3191	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7205		-2716	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-900	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1215285		1503533	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1182971		1659257	
BENEFICE OU PERTE	32314		-155724	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		442853		
Total Immobilisations corporelles		239679		3287
Total Immobilisations financières		26522		75
Total Général		709054		3362
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4865	437988
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56861	186104
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26597
Total Général			61726	650690
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17825		4865	12960
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	229758	5453	56861	178351
AMORTISSEMENTS Total Général	247583	5453	61726	191311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	328		328	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	328		328	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			328	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26597		26597	
Clients douteux ou litigieux	241201	241201		
Autres créances clients	85330	85330		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	38065	38065		
TOTAL ETAT DES CREANCES	391193	364596	26597	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	92533	92533		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	449689	40805	385968	22917
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124064	124064		
Personnel et comptes rattachés	57087	57087		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31336	31336		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	754709	345825	385968	22917
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8934			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel