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BILAN VELUMS OREFICE CONCEPT 2020 Siren 387782519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	425028		425028	425028
Autres immobilisations incorporelles	17825	17825		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43428	41466	1962	2460
Autres immobilisations corporelles	196251	188292	7958	9688
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26522		26522	26142
TOTAL (I)	709054	247583	461470	463317
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	329575		329575	303988
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1053		1053	1796
Clients et comptes rattachés	129265	21417	107848	524716
Autres créances	69292		69292	80993
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150		150	150
Disponibilités	157996		157996	165663
Charges constatées d’avance	38642		38642	37472
TOTAL (II)	725973	21417	704556	1114778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1435027	269000	1166027	1578096
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	152500		152500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15250		15250	
Réserves statutaires ou contractuelles	443498		443498	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	89191		-47792	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-155724		136984	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	544715		700439	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	328		6465	
TOTAL (III)	328		6465	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	403333		240432	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1249		1272	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	81245		52670	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99238		247974	
Dettes fiscales et sociales	33005		312441	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1619		5121	
Produits constatés d’avance (2)	1294		11283	
TOTAL (IV)	620984		871191	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1166027		1578096	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	526808		786345	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	44695		170187	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	160301	-2750	157551	440921
Production vendue services	1313852		1313852	1814808
Chiffres d’affaires nets	1474154	-2750	1471404	2255729
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31404	15148
Autres produits			188	41
Total des produits d’exploitation (I)			1502996	2270917
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			132860	218462
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25586	9016
Autres achats et charges externes			603238	617018
Impôts, taxes et versements assimilés			24034	44447
Salaires et traitements			576203	720922
Charges sociales			325122	500991
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5290	7390
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3280	7235
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1290
Autres charges			11825	27
Total des charges d’exploitation (II) 			1656267	2126797
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-153270	144120
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61	136
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61	136
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			699	1185
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			699	1185
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-638	-1049
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-153908	143071
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	475		544	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	475		544	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3191		3464	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3167	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3191		6631	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2716		-6087	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-900			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1503533		2271597	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1659257		2134614	
BENEFICE OU PERTE	-155724		136984	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		443953		
Total Immobilisations corporelles		261642		3063
Total Immobilisations financières		26142		381
Total Général		731736		3443
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1100	442853
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25026	239679
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26522
Total Général			26126	709054
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18925		1100	17825
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	249494	5289	25025	229758
AMORTISSEMENTS Total Général	268419	5289	26125	247583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				328
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6465		6137	328
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6465		6137	328
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26522		26522	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	129265	129265		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69292	69292		
Charges constatées d’avance	38642	38642		
TOTAL ETAT DES CREANCES	263722	237200	26522	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44695	44695		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	358638	345708	12930	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99238	99238		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33005	33005		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2868	2868		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1294	1294		
TOTAL – ETAT DES DETTES	539739	526808	12930	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	320027			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31584			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel