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BILAN SOCIETE FINANCIERE ET DE GESTION DE LIEUSAINT 2019 Siren 387785066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2800000		2800000	2800000
Constructions	2800000	341056	2458944	2598944
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4249	1454	2795	3645
Autres immobilisations corporelles	74269	11414	62855	31983
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	12248		12248	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	435953		435953	435953
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7622		7622	7622
TOTAL (I)	6134342	353924	5780418	5878147
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	93209		93209	96965
Autres créances	609209		609209	658777
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	44		44	44
Disponibilités	330146		330146	243956
Charges constatées d’avance	91		91	214
TOTAL (II)	1032699		1032699	999955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7167040	353924	6813117	6878102
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2140000		2061000	
Report à nouveau	1097974		1094622	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	452614		332352	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3800588		3597974	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2640434		2799413	
Emprunts et dettes financières divers (4)	156533		267292	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18892		19370	
Dettes fiscales et sociales	196011		194054	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	659			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3012528		3280128	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6813117		6878102	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	575852		680225	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	938517		938517	866979
Chiffres d’affaires nets	938517		938517	866979
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			938518	866980
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			112510	74760
Impôts, taxes et versements assimilés			217214	142981
Salaires et traitements			168000	168000
Charges sociales			75914	97765
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			155449	154586
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	15
Total des charges d’exploitation (II) 			729104	638107
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			209415	228872
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			334962	193036
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			340	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			335302	193037
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48532	56290
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48532	56290
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			286771	136747
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			496185	365619
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2086			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28132			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30218			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10282			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53854		33267	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1314321		1060016	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	861707		727664	
BENEFICE OU PERTE	452614		332352	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5675883		85851
Total Immobilisations financières		443575		
Total Général		6119458		85851
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70968	5690766
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				443575
Total Général			70968	6134341
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	241311	155449	42836	353924
AMORTISSEMENTS Total Général	241311	155449	42836	353924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7622		7622	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	93209	93209		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1316	1316		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	607893	607893		
Charges constatées d’avance	91	91		
TOTAL ETAT DES CREANCES	710131	702509	7622	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9812	9812		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2630622	193946	791622	1645054
Emprunts et dettes financières divers	56000	56000		
Fournisseurs et comptes rattachés	18892	18892		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13074	13074		
Impôts sur les bénéfices	30967	30967		
T.V.A.	33858	33858		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	118112	118112		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100533	100533		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	659	659		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3012528	575852	791622	1645054
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel