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BILAN SOCIETE FINANCIERE ET DE GESTION DE LIEUSAINT 2018 Siren 387785066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2800000		2800000	2800000
Constructions	2800000	201056	2598944	2738944
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4249	604	3645	
Autres immobilisations corporelles	71634	39651	31983	45965
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	435953		435953	435953
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7622		7622	7622
TOTAL (I)	6119458	241311	5878147	6028484
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	96965		96965	82418
Autres créances	658777		658777	740857
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	44		44	44
Disponibilités	243956		243956	228087
Charges constatées d’avance	214		214	1236
TOTAL (II)	999955		999955	1052642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7119413	241311	6878102	7081127
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2061000		61000	
Report à nouveau	1094622		333987	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	332352		3060635	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3597974		3565622	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2799413		2985980	
Emprunts et dettes financières divers (4)	267292		461000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19370		18408	
Dettes fiscales et sociales	194054		50116	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3280128		3515504	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6878102		7081127	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	680225		671258	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	866979		866979	509908
Chiffres d’affaires nets	866979		866979	509908
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			866980	509910
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			74760	134436
Impôts, taxes et versements assimilés			142981	374822
Salaires et traitements			168000	158400
Charges sociales			97765	71196
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154586	75001
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	3
Total des charges d’exploitation (II) 			638107	813858
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			228872	-303949
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			193036	2420021
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			193037	2420022
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56290	23658
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56290	23658
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			136747	2396364
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			365619	2092415
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1081998	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1081998	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			113778	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			113778	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			968220	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33267			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1060016		4011929	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	727664		951295	
BENEFICE OU PERTE	332352		3060635	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5671634		4249
Total Immobilisations financières		443575		
Total Général		6115209		4249
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5675883
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				443575
Total Général				6119458
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86725	154586		241311
AMORTISSEMENTS Total Général	86725	154586		241311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7622			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	96965			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1193			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2584			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	655000			
Charges constatées d’avance	214			
TOTAL ETAT DES CREANCES	763578	755956	7622	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10495	10495		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2788918	189015	757907	
Emprunts et dettes financières divers	56000	56000		
Fournisseurs et comptes rattachés	19370	19370		
Personnel et comptes rattachés	18032	18032		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33267	33267		
Impôts sur les bénéfices	29244	29244		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	113511	113511		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	211292	211292		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3280128	680225	757907	1841996
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	185895			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel