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BILAN SOCIETE DES EAUX DE CHORGES 2020 Siren 387749104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25593	8715	16878	17055
Fonds commercial	72413		72413	72413
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	98368	11781	86587	86587
Constructions	5478535	4214197	1264338	1464011
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11574227	7746271	3827956	4199108
Autres immobilisations corporelles	328494	259759	68735	95783
Immobilisations en cours	3174		3174	100214
Avances et acomptes	224100		224100	275325
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	420		420	420
TOTAL (I)	17805324	12240723	5564601	6310916
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	591436	9716	581720	585631
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	223110		223110	297852
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2278678	1480	2277198	4417795
Autres créances	10914530		10914530	6049047
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5005473		5005473	10130621
Charges constatées d’avance	8877		8877	4814
TOTAL (II)	19022105	11196	19010909	21485759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36827429	12251918	24575510	27796675
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	720000		720000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	72000		72000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13922437		10197375	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2701690		3725061	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	112082			
TOTAL (I)	17528209		14714437	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	500000		532000	
Provisions pour charges	263231		253288	
TOTAL (III)	763231		785288	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2809757		3936196	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8		3701761	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2427706		3023721	
Dettes fiscales et sociales	683154		749913	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	172127		620176	
Autres dettes	191326		265183	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6284071		12296950	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24575510		27796675	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	18379486		18379486	19873468
Production vendue services	5677922	3261	5681183	7375270
Chiffres d’affaires nets	24057408	3261	24060669	27248739
				
Production stockée			-74742	-223321
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3781	25000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			542915	1526479
Autres produits			2890	8
Total des produits d’exploitation (I)			24535513	28576905
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9	6
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5855358	6984380
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8194	185707
Autres achats et charges externes			9458576	10989157
Impôts, taxes et versements assimilés			1365489	1424228
Salaires et traitements			1338323	1274982
Charges sociales			699802	735660
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1259036	1168042
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				13999
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			509943	555263
Autres charges			261162	324425
Total des charges d’exploitation (II) 			20755882	23655844
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3779632	4921061
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16526	22389
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16526	22389
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23551	26450
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23551	26450
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7025	-4060
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3772607	4917001
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	67500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	82920		19799	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	150420		19799	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-12125			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	95910		20380	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	112082			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	195867		20380	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45447		-581	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1025470		1191358	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24702459		28619092	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22000769		24894031	
BENEFICE OU PERTE	2701690		3725061	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98007		
Total Immobilisations corporelles		17531477		984169
Total Immobilisations financières		420		
Total Général		17629904		984169
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				98007
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			808750	17706897
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				420
Total Général			808750	17805324
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8538	177		8715
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11310450	1258859	337301	12232008
AMORTISSEMENTS Total Général	11318988	1259036	337301	12240723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		112082		112082
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				263231
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				500000
Total Provisions pour risques et charges	785288	509943	532000	763231
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13999		4283	9716
Sur comptes clients	1665		185	1480
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15664		4468	11196
TOTAL GENERAL	800952	622025	536468	886509
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		509943	536468	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		112082		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	420	420		
Clients douteux ou litigieux	1776	1776		
Autres créances clients	2276902	2276902		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1205	1205		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	221100	221100		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11271	11271		
Groupe et associés	9351027	9351027		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1329927	1329927		
Charges constatées d’avance	8877	8877		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13202505	13202505		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20	20		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2809737	808289	2001448	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2427706	2427706		
Personnel et comptes rattachés	419678	419678		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	196410	196410		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67067	67067		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	172127	172127		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	191326	191326		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6284071	4282623	2001448	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	616			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1127075			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	41