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BILAN SOCIETE DES EAUX DE CHORGES 2019 Siren 387749104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25593	8538	17055	16917
Fonds commercial	72413		72413	72413
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	98368	11781	86587	86587
Constructions	5423058	3959047	1464011	1612703
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11286587	7087479	4199108	3525853
Autres immobilisations corporelles	347926	252143	95783	118837
Immobilisations en cours	100214		100214	369962
Avances et acomptes	275325		275325	233100
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	420		420	420
TOTAL (I)	17629904	11318988	6310916	6036794
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	599630	13999	585631	766245
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	297852		297852	521173
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4419459	1665	4417795	3595607
Autres créances	6049047		6049047	4563142
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10130621		10130621	7813938
Charges constatées d’avance	4814		4814	8614
TOTAL (II)	21501422	15664	21485759	17268719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39131326	11334652	27796675	23305513
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	720000		720000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	72000		72000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10197375		8034259	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3725061		2163117	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14714437		10989375	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	532000		1500000	
Provisions pour charges	253288		230025	
TOTAL (III)	785288		1730025	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3936196		1475328	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3701761		4491263	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3023721		3282387	
Dettes fiscales et sociales	749913		713393	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	620176		391038	
Autres dettes	265183		232704	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12296950		10586112	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27796675		23305513	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				14000
Production vendue biens	19873468		19873468	18926848
Production vendue services	7371884	3387	7375270	6555828
Chiffres d’affaires nets	27245352	3387	27248739	25496676
				
Production stockée			-223321	209133
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25000	350
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1526479	1563212
Autres produits			8	2692
Total des produits d’exploitation (I)			28576905	27272063
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6984380	7382294
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			185707	-57711
Autres achats et charges externes			10989157	10048863
Impôts, taxes et versements assimilés			1424228	1343437
Salaires et traitements			1274982	1246864
Charges sociales			735660	695944
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1168042	953808
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13999	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			555263	1510732
Autres charges			324425	253607
Total des charges d’exploitation (II) 			23655844	23377837
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4921061	3894226
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22389	28804
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22389	28804
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26450	10606
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26450	10606
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4060	18198
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4917001	3912424
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			47240	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19799		8800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19799		56040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			34909	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20380		3329	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20380		38238	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-581		17802	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1191358		1767109	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28619092		27356908	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24894031		25193791	
BENEFICE OU PERTE	3725061		2163117	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97476		531
Total Immobilisations corporelles		16238664		2065076
Total Immobilisations financières		420		
Total Général		16336560		2065606
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				98007
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		603062	169200	17531477
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				420
Total Général		603062	169200	17629904
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8145	393		8538
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10291621	1167649	148820	11310450
AMORTISSEMENTS Total Général	10299766	1168042	148820	11318988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				253288
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				532000
Total Provisions pour risques et charges	1730025	555263	1500000	785288
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	19092	13999	19092	13999
Sur comptes clients	1757		92	1665
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20849	13999	19184	15664
TOTAL GENERAL	1750874	569262	1519184	800952
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		569262	1519184	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	420	420		
Clients douteux ou litigieux	1998	1998		
Autres créances clients	4417462	4417462		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	38	38		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	447960	447960		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1425	1425		
Groupe et associés	5306959	5306959		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	292664	292664		
Charges constatées d’avance	4814	4814		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10473740	10473740		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3936196	1127060	2809136	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3023721	3023721		
Personnel et comptes rattachés	477673	477673		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164963	164963		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	107277	107277		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	620176	620176		
Groupe et associés	3701761	3701761		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	265183	265183		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12296950	9487814	2809136	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1039599			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	42