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BILAN SOCIETE DES EAUX DE CHORGES 2018 Siren 387749104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25063	8145	16917	16922
Fonds commercial	72413		72413	72413
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	98368	11781	86587	86587
Constructions	5316200	3703497	1612703	1861052
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9859354	6333500	3525853	2629144
Autres immobilisations corporelles	361680	242843	118837	149984
Immobilisations en cours	369962		369962	16000
Avances et acomptes	233100		233100	437100
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	420		420	420
TOTAL (I)	16336560	10299766	6036794	5269623
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	785337	19092	766245	708534
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	521173		521173	312040
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2840
Clients et comptes rattachés	3597364	1757	3595607	3592761
Autres créances	4563142		4563142	4014388
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7813938		7813938	7185263
Charges constatées d’avance	8614		8614	1679
TOTAL (II)	17289568	20849	17268719	15817504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33626128	10320615	23305513	21087127
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	720000		720000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	72000		72000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8034259		5603944	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2163117		2430315	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10989375		8826259	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1500000		1513000	
Provisions pour charges	230025		219293	
TOTAL (III)	1730025		1732293	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1475328		2068842	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4491263		3697782	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3282387		3890467	
Dettes fiscales et sociales	713393		663120	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	391038			
Autres dettes	232704		208364	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10586112		10528575	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23305513		21087127	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			9053681	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4491263			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4000	10000	14000	
Production vendue biens	18926848		18926848	18372861
Production vendue services	6553556	2272	6555828	5544430
Chiffres d’affaires nets	25484404	12272	25496676	23917291
				
Production stockée			209133	-67733
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			350	2350
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1563212	1365936
Autres produits			2692	15218
Total des produits d’exploitation (I)			27272063	25233062
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7382294	6530940
Variation de stock (marchandises)			-57711	-326937
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10048863	9612604
Impôts, taxes et versements assimilés			1343437	1255180
Salaires et traitements			1246864	1348150
Charges sociales			695944	690884
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			953808	809908
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1813
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1510732	1450157
Autres charges			253607	252378
Total des charges d’exploitation (II) 			23377837	21625078
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3894226	3607985
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28804	11945
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28804	11945
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10606	8014
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10606	8014
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18198	3931
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3912424	3611916
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47240			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8800		25648	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56040		25648	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34909		37840	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3329		4515	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38238		42355	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17802		-16707	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1767109		1164894	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27356908		25270655	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25193791		22840341	
BENEFICE OU PERTE	2163117		2430315	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			116925	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			15936	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			251626	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96656		820
Total Immobilisations corporelles		15376673		2176588
Total Immobilisations financières		420		
Total Général		15473749		2177408
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97476
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1314597	16238664
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				420
Total Général			1314597	16336560
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7321	825		8145
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10196806	952983	858168	10291621
AMORTISSEMENTS Total Général	10204126	953808	858168	10299766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				230025
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1500000
Total Provisions pour risques et charges	1732293	1510732	1513000	1730025
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	19092			19092
Sur comptes clients	1813		55	1757
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20905		55	20849
TOTAL GENERAL	1753198	1510732	1513055	1750874
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1510732	1513055	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	420		420	
Clients douteux ou litigieux	2109		2109	
Autres créances clients	3595256	3595256		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36	36		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1113	1113		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	456933	456933		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5852	5852		
Groupe et associés	3905425	3905425		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	193783	193783		
Charges constatées d’avance	8614	8614		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8169540	8167012	2529	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1475328	505409	969919	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3282387	3282387		
Personnel et comptes rattachés	420740	420740		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190563	190563		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	102090	102090		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	391038	391038		
Groupe et associés	4491263	4491263		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	232704	232704		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10586112	9616193	969919	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	593903			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	42