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BILAN SOCIETE DES EAUX DE CHORGES 2017 Siren 387749104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24243	7321	16922	16951
Fonds commercial	72413		72413	72413
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	98368	11781	86587	86587
Constructions	5294207	3433155	1861052	2082897
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9148673	6519528	2629144	3111218
Autres immobilisations corporelles	382326	232342	149984	169428
Immobilisations en cours	16000		16000	
Avances et acomptes	437100		437100	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	420		420	420
TOTAL (I)	15473749	10204126	5269623	5539914
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	727626	19092	708534	381597
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	312040		312040	379773
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2840		2840	
Clients et comptes rattachés	3594574	1813	3592761	3775692
Autres créances	4014388		4014388	7357610
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7185263		7185263	2965254
Charges constatées d’avance	1679		1679	6519
TOTAL (II)	15838409	20905	15817504	14866445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31312158	10225031	21087127	20406359
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	720000		720000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	72000		72000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5603944		4752510	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2430315		2351434	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8826259		7895944	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1513000		1435000	
Provisions pour charges	219293		197136	
TOTAL (III)	1732293		1632136	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2068842		2674621	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3697782		2547517	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3890467		4804949	
Dettes fiscales et sociales	663120		623757	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	208364		227435	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10528575		10878279	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21087127		20406359	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9053681		8808889	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	18372861		18372861	16679900
Production vendue services	5544430		5544430	4932188
Chiffres d’affaires nets	23917291		23917291	21612089
				
Production stockée			-67733	31114
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2350	1991
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1365936	902712
Autres produits			15218	5082
Total des produits d’exploitation (I)			25233062	22552987
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6530940	5160767
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-326937	73634
Autres achats et charges externes			9612604	8713199
Impôts, taxes et versements assimilés			1255180	1156949
Salaires et traitements			1348150	1148808
Charges sociales			690884	658115
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			809908	799901
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1813	4193
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1450157	1100776
Autres charges			252378	251097
Total des charges d’exploitation (II) 			21625078	19067438
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3607985	3485549
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11945	14080
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				463
Total des produits financiers (V)			11945	14543
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8014	12559
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8014	12559
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3931	1984
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3611916	3487533
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25648		54099	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25648		54099	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37840		50957	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4515		4095	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42355		55052	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16707		-953	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1164894		1135147	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25270655		22621630	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22840341		20270196	
BENEFICE OU PERTE	2430315		2351434	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	116925		198215	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15936		18367	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	251626		251051	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96951		230
Total Immobilisations corporelles		15602901		543901
Total Immobilisations financières		420		
Total Général		15700272		544131
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			525	96656
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			770129	15376673
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				420
Total Général			770654	15473749
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7587	259	525	7321
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10152771	809649	765615	10196806
AMORTISSEMENTS Total Général	10160358	809908	766140	10204126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				219293
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1513000
Total Provisions pour risques et charges	1632136	1450157	1350000	1732293
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	19092			19092
Sur comptes clients		1813		1813
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19092	1813		20905
TOTAL GENERAL	1651228	1451970	1350000	1753198
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1451970	1350000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	420	420		
Clients douteux ou litigieux	2175			
Autres créances clients	3592399			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	69			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	419			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	545140			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20690			
Groupe et associés	3306585			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	141485			
Charges constatées d’avance	1679			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7611060	7611060		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2068842	593948	1474894	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3890467	3890467		
Personnel et comptes rattachés	360495	360495		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	214883	214883		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87742	87742		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3697782	3697782		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	208364	208364		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10528575	9053681	1474894	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	605531			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	42