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BILAN SOCIETE DES EAUX DE CHORGES 2016 Siren 387749104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24538	7587	16951	17171
Fonds commercial	72413		72413	72413
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	98368	11781	86587	86587
Constructions	5284701	3201804	2082897	2305102
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9819343	6708125	3111218	3327487
Autres immobilisations corporelles	400490	231061	169428	187069
Immobilisations en cours				20000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	420		420	420
TOTAL (I)	15700272	10160358	5539914	6016249
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	400689	19092	381597	459424
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	379773		379773	348659
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3775692		3775692	3478170
Autres créances	7357610		7357610	2975772
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2965254		2965254	4515336
Charges constatées d’avance	6519		6519	17539
TOTAL (II)	14885537	19092	14866445	11794901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30585809	10179450	20406359	17811149
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	720000		720000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	72000		72000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4752510		4489511	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2351434		1762999	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7895944		7044510	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1435000		1254498	
Provisions pour charges	197136		161207	
TOTAL (III)	1632136		1415705	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2674621		2902178	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2547517		697591	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4804949		4859905	
Dettes fiscales et sociales	623757		591812	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	227435		299448	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10878279		9350934	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20406359		17811149	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	16679900		16679900	16685424
Production vendue services	4932188		4932188	5039647
Chiffres d’affaires nets	21612089		21612089	21725071
				
Production stockée			31114	-366347
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1991	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			902712	303008
Autres produits			5082	19035
Total des produits d’exploitation (I)			22552987	21680767
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5160767	5383589
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			73634	38885
Autres achats et charges externes			8713199	8872061
Impôts, taxes et versements assimilés			1156949	1131777
Salaires et traitements			1148808	1195925
Charges sociales			658115	566436
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			799901	643800
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1100776	1167000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4193	14899
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			251097	251197
Total des charges d’exploitation (II) 			19067438	19265569
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3485549	2415198
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14080	28304
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			463	771
Total des produits financiers (V)			14543	29074
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12559	17382
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12559	17382
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1984	11692
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3487533	2426890
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54099		275500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54099		275500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50957		88899	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4095		127621	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55052		216520	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-953		58980	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1135147		722871	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22621630		21985341	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20270196		20222341	
BENEFICE OU PERTE	2351434		1762999	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96951		
Total Immobilisations corporelles		16374195		347661
Total Immobilisations financières		420		
Total Général		16471566		347661
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				96951
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1118955	15602901
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				420
Total Général			1118955	15700272
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7367	220		7587
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10447951	799681	1094860	10152771
AMORTISSEMENTS Total Général	10455317	799901	1094860	10160358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				197136
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1435000
Total Provisions pour risques et charges	1415705	1100776	884345	1632136
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14899	4193		19092
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14899	4193		19092
TOTAL GENERAL	1430604	1104969	884345	1651228
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1104969	884345	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	420			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3775692			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	88			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	674			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	680705			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33116			
Groupe et associés	6308000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	335028			
Charges constatées d’avance	6519			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11140241	11139821	420	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2674621	605231	1961374	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4804949	4804949		
Personnel et comptes rattachés	331526	331526		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	200301	200301		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8	8		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91921	91921		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2547517	2547517		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	227435	227435		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10878279	8808889	1961374	108016
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	527124			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel