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BILAN SOCIETE DES EAUX DE CHORGES 2015 Siren 387749104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24538	7367	17171	16576
Fonds commercial	72413		72413	72413
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	98368	11781	86587	86970
Constructions	5233695	2928594	2305102	2430993
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10632002	7304515	3327487	318793
Autres immobilisations corporelles	390131	203061	187069	209959
Immobilisations en cours	20000		20000	704783
Avances et acomptes				311175
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	420		420	420
TOTAL (I)	16471566	10455317	6016249	4152082
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	474323	14899	459424	513208
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	348659		348659	679453
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3478170		3478170	3900285
Autres créances	2975772		2975772	1219929
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4515336		4515336	4347784
Charges constatées d’avance	17539		17539	3804
TOTAL (II)	11809800	14899	11794901	10664463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28281366	10470216	17811149	14816544
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	720000		720000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	72000		72000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4489511		4433791	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1762999		1555720	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7044510		6781511	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1254498		302498	
Provisions pour charges	161207		201740	
TOTAL (III)	1415705		504238	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2902178		292796	
Emprunts et dettes financières divers (4)	697591		746528	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4859905		5497754	
Dettes fiscales et sociales	591812		693483	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	299448		300234	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9350934		7530795	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17811149		14816544	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				3000
Production vendue biens	16685424		16685424	16354924
Production vendue services	5039647		5039647	5025828
Chiffres d’affaires nets	21725071		21725071	21383752
				
Production stockée			-366347	332709
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			303008	142492
Autres produits			19035	89
Total des produits d’exploitation (I)			21680767	21859042
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5383589	6129866
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			38885	22430
Autres achats et charges externes			8872061	9195325
Impôts, taxes et versements assimilés			1131777	1106641
Salaires et traitements			1195925	1275518
Charges sociales			566436	549838
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			643800	362781
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14899	35553
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1167000	290741
Autres charges			251197	397374
Total des charges d’exploitation (II) 			19265569	19366068
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2415198	2492974
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28304	35903
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			771	1225
Total des produits financiers (V)			29074	37128
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17382	7016
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17382	7016
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11692	30112
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2426890	2523086
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	275500		45016	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	275500		45016	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	88899		46021	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	127621		2000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	216520		48021	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58980		-3005	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			157691	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	722871		806670	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21985341		21941186	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20222341		20385466	
BENEFICE OU PERTE	1762999		1555720	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		113940		660
Total Immobilisations corporelles		15708446		3650886
Total Immobilisations financières		420		
Total Général		15822807		3651546
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17650	96951
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2985137	16374195
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				420
Total Général			3002787	16471566
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24951	65	17650	7367
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11646047	643735	1841831	10447951
AMORTISSEMENTS Total Général	11670998	643800	1859481	10455317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	504238	1167000	255533	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	35553	14899	35553	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35553	14899	35553	
TOTAL GENERAL	539791	1181899	291086	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1181899	291086	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	420			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3478170			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2203			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	589536			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20111			
Groupe et associés	2142623			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	221278			
Charges constatées d’avance	17539			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6471902	6471482	420	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2902178	500745	1858526	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4859905	4859905		
Personnel et comptes rattachés	294115	294115		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	205996	205996		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91701	91701		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	697591	697591		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	299448	299448		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9350934	6949501	1858526	542907
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	391299			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel