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BILAN SARL SOCIETE DES TRANSPORTS HELLEMMOIS 2020 Siren 387764798				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7250	671	6579	
Fonds commercial	99549		99549	99549
Autres immobilisations incorporelles	2550	2550		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	265209	265209		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77018	72894	4125	4660
Autres immobilisations corporelles	762179	519791	242388	288659
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	126475		126475	126475
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1500		1500	
Autres immobilisations financières	120		120	120
TOTAL (I)	1341851	861115	480736	519463
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	73815		73815	80266
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4000		4000	4000
Clients et comptes rattachés	3563681	15598	3548083	2575636
Autres créances	2003094		2003094	2746854
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5003682		5003682	950958
Charges constatées d’avance	39745		39745	23380
TOTAL (II)	10688018	15598	10672420	6381094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12029869	876713	11153156	6900557
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1375000		1375000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	137500		137500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3351118		2177611	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1028645		1173507	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5892263		4863618	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3000133		487	
Emprunts et dettes financières divers (4)	732		732	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	998480		582834	
Dettes fiscales et sociales	1244543		1174811	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17004		278075	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5260892		2036939	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11153156		6900557	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2260892		2036939	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20940990	24261	20965251	19485249
Chiffres d’affaires nets	20940990	24261	20965251	19485249
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			620869	592044
Autres produits			2838	68
Total des produits d’exploitation (I)			21588958	20077361
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2318919	2358031
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6451	-41711
Autres achats et charges externes			15434624	13681528
Impôts, taxes et versements assimilés			193437	126082
Salaires et traitements			1979940	1770354
Charges sociales			518875	469268
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129662	113493
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			131	738
Total des charges d’exploitation (II) 			20582038	18477785
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1006920	1599576
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			86	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			86	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			86	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1007006	1599576
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	480285		130000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	480285		130000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42914		47187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1991		113	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44905		47300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	435380		82700	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	413741		508769	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22069329		20207361	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21040684		19033854	
BENEFICE OU PERTE	1028645		1173507	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1092659		1014013	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		592044	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2		119070	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		102099		7250
Total Immobilisations corporelles		1035075		84176
Total Immobilisations financières		126595		1500
Total Général		1263769		92926
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				109349
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14845	1104406
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				128095
Total Général			14845	1341850
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2550	671		3221
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	741757	128990	12853	857894
AMORTISSEMENTS Total Général	744307	129662	12853	861115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15598			15598
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15598			15598
TOTAL GENERAL	15598			15598
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1500	1500		
Autres immobilisations financières	120	120		
Clients douteux ou litigieux	16682	16682		
Autres créances clients	3547000	3547000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1098	1098		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	86713	86713		
T. V. A.	60912	60912		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1854371	1854371		
Charges constatées d’avance	39745	39745		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5608141	5608141		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	133	133		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3000000			3000000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	998480	998480		
Personnel et comptes rattachés	273468	273468		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125067	125067		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	846007	846007		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	732	732		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17004	17004		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5260892	2260892		3000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel