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BILAN SARL SOCIETE DES TRANSPORTS HELLEMMOIS 2019 Siren 387764798				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	99549		99549	99549
Autres immobilisations incorporelles	2550	2550		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	265209	265209		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75428	70768	4660	812
Autres immobilisations corporelles	694438	405780	288659	117683
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	126475		126475	126475
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	120
TOTAL (I)	1263770	744307	519463	344640
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	80266		80266	38555
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4000		4000	7000
Clients et comptes rattachés	2591234	15598	2575636	3747420
Autres créances	2746854		2746854	1485607
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	950958		950958	337895
Charges constatées d’avance	23380		23380	26052
TOTAL (II)	6396692	15598	6381094	5642529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7660462	759905	6900557	5987168
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1375000		1375000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	137500		137500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2177611		1945994	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1173507		231617	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4863618		3690111	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	487		1131	
Emprunts et dettes financières divers (4)	732		732	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	582834		1190754	
Dettes fiscales et sociales	1174811		823163	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	278075		281277	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2036939		2297057	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6900557		5987168	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2036939		2297057	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19433600	51649	19485249	19210420
Chiffres d’affaires nets	19433600	51649	19485249	19210420
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			592044	201952
Autres produits			68	20683
Total des produits d’exploitation (I)			20077361	19433055
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2358031	2579612
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-41711	-34634
Autres achats et charges externes			13681528	14531777
Impôts, taxes et versements assimilés			126082	178612
Salaires et traitements			1770354	1668821
Charges sociales			469268	406115
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113493	85658
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			738	2019
Total des charges d’exploitation (II) 			18477785	19417980
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1599576	15076
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1484
Total des charges financières (VI)				1484
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-1484
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1599576	13591
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	130000		318098	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	130000		318098	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47187		34555	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	113		10	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47300		34565	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	82700		283533	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	508769		65507	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20207361		19751154	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19033854		19519536	
BENEFICE OU PERTE	1173507		231617	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1014013		1476773	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	592044		201952	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	119070		74152	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		102099		
Total Immobilisations corporelles		750304		288430
Total Immobilisations financières		126595		
Total Général		978998		288430
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				102099
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3659	1035075
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				126595
Total Général			3659	1263769
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2550			2550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	631810	113493	3546	741757
AMORTISSEMENTS Total Général	634360	113493	3546	744307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15598			15598
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15598			15598
TOTAL GENERAL	15598			15598
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120	120		
Clients douteux ou litigieux	16682	16682		
Autres créances clients	2574553	2574553		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1098	1098		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41802	41802		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2703954	2703954		
Charges constatées d’avance	23380	23380		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5361588	5361588		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	487	487		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	582834	582834		
Personnel et comptes rattachés	174848	174848		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115412	115412		
Impôts sur les bénéfices	429764	429764		
T.V.A.	454787	454787		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	732	732		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	278075	278075		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2036939	2036939		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel