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BILAN SARL SOCIETE DES TRANSPORTS HELLEMMOIS 2017 Siren 387764798				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	99549		99549	99549
Autres immobilisations incorporelles	2550	2550		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	265209	259280	5929	20232
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70179	65117	5061	12836
Autres immobilisations corporelles	351190	223482	127708	141389
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	126485		126485	126485
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				800
Autres immobilisations financières	120		120	120
TOTAL (I)	915282	550430	364852	401411
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3921		3921	13967
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6681		6681	19819
Clients et comptes rattachés	3366640	15598	3351042	3319906
Autres créances	635772		635772	488479
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1301195		1301195	456280
Disponibilités	540900		540900	521176
Charges constatées d’avance	24747		24747	27365
TOTAL (II)	5879856	15598	5864258	4846992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6795138	566028	6229110	5248403
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1375000		1375000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90109		70109	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1492276		1139604	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	501109		372671	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3458494		2957385	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1206		974	
Emprunts et dettes financières divers (4)	742		742	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1851727		1351241	
Dettes fiscales et sociales	838486		887357	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	78455		50703	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2770616		2291018	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6229110		5248403	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2770616		2291018	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18965310	62988	19028298	17588205
Chiffres d’affaires nets	18965310	62988	19028298	17588205
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			260893	262520
Autres produits			2771	90
Total des produits d’exploitation (I)			19291962	17850815
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2182746	1859400
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10046	-469
Autres achats et charges externes			14783222	13579652
Impôts, taxes et versements assimilés			170041	178449
Salaires et traitements			1686970	1701512
Charges sociales			281063	408175
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89885	81268
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				15598
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53	2035
Total des charges d’exploitation (II) 			19204026	17825621
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87937	25194
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23	2659
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23	2659
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				15
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2681	
Total des charges financières (VI)			2681	15
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2658	2644
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85279	27838
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	844521		577716	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	844521		577716	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	98854		61634	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	84345			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	183200		61634	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	661322		516082	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	245492		171249	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20136507		18431190	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19635398		18058519	
BENEFICE OU PERTE	501109		372671	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1489668		1321243	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			255925	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2		63751	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		102099		
Total Immobilisations corporelles		659503		138472
Total Immobilisations financières		127405		
Total Général		889007		138472
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				102099
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			111397	686578
Prêts et immobilisations financières			800	
Total Immobilisations financières			800	126605
Total Général			112197	915282
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2550			2550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	485046	89885	27051	547880
AMORTISSEMENTS Total Général	487596	89885	27051	550430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15598			15598
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15598			15598
TOTAL GENERAL	15598			15598
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120	120		
Clients douteux ou litigieux	16682	16682		
Autres créances clients	3349958	3349958		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2951	2951		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5886	5886		
T. V. A.	389027	389027		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	237909	237909		
Charges constatées d’avance	24747	24747		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4027280	4027280		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1206	1206		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1851727	1851727		
Personnel et comptes rattachés	177517	177517		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152458	152458		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	499161	499161		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9350	9350		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	742	742		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78455	78455		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2770616	2770616		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	42