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BILAN SARL SOCIETE DES TRANSPORTS HELLEMMOIS 2016 Siren 387764798				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	99549		99549	99549
Autres immobilisations incorporelles	2550	2550		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	265209	244977	20232	38913
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70179	57343	12836	16776
Autres immobilisations corporelles	324115	182726	141389	91402
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	126485		126485	126475
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	800		800	2000
Autres immobilisations financières	120		120	120
TOTAL (I)	889007	487596	401411	375235
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13967		13967	13498
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19819		19819	
Clients et comptes rattachés	3335504	15598	3319906	2768057
Autres créances	488479		488479	442134
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	456280		456280	633046
Disponibilités	521176		521176	636235
Charges constatées d’avance	27365		27365	39931
TOTAL (II)	4862590	15598	4846992	4532901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5751597	503194	5248403	4908136
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1375000		1375000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70109		50109	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1139604		825157	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	372671		334447	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2957385		2584714	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	974		1425	
Emprunts et dettes financières divers (4)	742		742	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1351241		1235425	
Dettes fiscales et sociales	887357		1027644	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50703		58187	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2291018		2323423	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5248403		4908136	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2291018		2323423	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17535988	52217	17588205	17199557
Chiffres d’affaires nets	17535988	52217	17588205	17199557
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			262520	248742
Autres produits			90	27
Total des produits d’exploitation (I)			17850815	17448326
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1859400	1921694
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-469	678
Autres achats et charges externes			13579652	13207867
Impôts, taxes et versements assimilés			178449	157433
Salaires et traitements			1701512	1765346
Charges sociales			408175	543526
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81268	47806
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15598	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2035	61
Total des charges d’exploitation (II) 			17825621	17644411
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25194	-196086
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2659	1794
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2659	1794
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15	130
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15	130
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2644	1665
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27838	-194421
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	577716		746669	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	577716		746669	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61634		72426	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3996	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61634		76422	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	516082		670247	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	171249		141378	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18431190		18196789	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18058519		17862341	
BENEFICE OU PERTE	372671		334447	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1321243		1243275	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	255925		248742	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	63751		47425	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		102099		
Total Immobilisations corporelles		571458		108634
Total Immobilisations financières		128595		10
Total Général		802152		108644
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				102099
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20589	659503
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1200	127405
Total Général			21789	889007
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2550			2550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	424367	81268	20589	485046
AMORTISSEMENTS Total Général	426917	81268	20589	487596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6594	15598	6594	15598
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6594	15598	6594	15598
TOTAL GENERAL	6594	15598	6594	15598
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15598	6594	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	800	800		
Autres immobilisations financières	120	120		
Clients douteux ou litigieux	16682			
Autres créances clients	3318822			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2654			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43204			
T. V. A.	259412			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	183209			
Charges constatées d’avance	27365			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3852268	3852268		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	974	974		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1351241	1351241		
Personnel et comptes rattachés	162509	162509		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133735	133735		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	584289	584289		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6825	6825		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	742	742		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50703	50703		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2291018	2291018		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel