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BILAN SARL CONTROLTEC 2019 Siren 387729916				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	576	576		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6620	2439	4181	4181
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	108044	86605	21440	14856
Installations techniques, matériel et outillage industriels	122120	93506	28614	36976
Autres immobilisations corporelles	69870	65351	4519	5677
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	152		152	152
Prêts				
Autres immobilisations financières	9528		9528	9528
TOTAL (I)	316911	248477	68434	71370
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26942		26942	21938
Autres créances	12035		12035	15627
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27141		27141	39793
Charges constatées d’avance	2357		2357	2651
TOTAL (II)	68476		68476	80009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	385386	248477	136909	151378
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	19063		12681	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14749		42096	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	42197		63162	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37236		46478	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8959		9076	
Dettes fiscales et sociales	45217		32663	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	800			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	94712		88217	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	136909		151378	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	94712		41739	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				167
Production vendue biens				
Production vendue services	425124		425124	469453
Chiffres d’affaires nets	425124		425124	469620
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5561	6164
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1898	104
Autres produits			1901	30
Total des produits d’exploitation (I)			434484	475918
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			141119	154911
Impôts, taxes et versements assimilés			18533	19180
Salaires et traitements			176478	174278
Charges sociales			62234	67033
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15067	11229
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			219	
Total des charges d’exploitation (II) 			413651	426631
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20833	49287
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5327	4675
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5327	4675
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5327	-4675
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15506	44613
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44		948	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	713		3465	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	434484		477001	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	419735		434905	
BENEFICE OU PERTE	14749		42096	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1898		104	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1339		1230	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7196		
Total Immobilisations corporelles		287903		12131
Total Immobilisations financières		9681		
Total Général		304780		12131
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7196
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				300034
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9681
Total Général				316911
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3015			3015
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	230399	15067		245466
AMORTISSEMENTS Total Général	233414	15067		248481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9528	9528		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26942	26942		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9995	9995		
T. V. A.	2040	2040		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2357	2357		
TOTAL ETAT DES CREANCES	50862	50862		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37236	37236		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8959	8959		
Personnel et comptes rattachés	10300	10300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15684	15684		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8344	8344		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10890	10890		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2500	2500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	800	800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	94712	94712		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9242			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	35714			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20			
Location, charges locatives et de copropriété	54287		52287	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7350		9023	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2922		3178	
Autres comptes	76540		90423	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	141119		154911	
Taxe professionnelle	1158		1291	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17375		17889	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18533		19180	
Montant de la TVA. collectée	83706		94718	
Total TVA. déductible sur biens et services	20361		23504	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	7