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BILAN PROMEGA FRANCE 2019 Siren 387792138				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10623	10623		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	905413	645249	260165	266975
Autres immobilisations corporelles	314449	232592	81857	62105
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	1230685	888464	342221	329280
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	375692	195606	180087	173176
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2268781	120102	2148678	2084012
Autres créances	2220203		2220203	1806406
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	758409		758409	471459
Charges constatées d’avance	9989		9989	9025
TOTAL (II)	5633073	315708	5317365	4544078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6863758	1204171	5659587	4873359
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2499710		1688075	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	698451		811635	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3206961		2508510	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	286589		233054	
Provisions pour charges	411667		420660	
TOTAL (III)	698256		653714	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11750		19716	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	554742		688777	
Dettes fiscales et sociales	1158768		1002642	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29109			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1754370		1711134	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5659587		4873359	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12269521		12269521	10901483
Production vendue biens				
Production vendue services	328002		328002	269603
Chiffres d’affaires nets	12597523		12597523	11171086
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			935733	1415093
Autres produits			71	21
Total des produits d’exploitation (I)			13533326	12586201
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6134478	5396130
Variation de stock (marchandises)			32686	-11494
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-27866	-8605
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1773099	1615957
Impôts, taxes et versements assimilés			160123	144103
Salaires et traitements			2752941	2585496
Charges sociales			1429637	1325196
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96750	111303
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			112337	52786
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			92338	134469
Autres charges			437922	440827
Total des charges d’exploitation (II) 			12994444	11786168
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			538882	800034
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2979	3570
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2979	3570
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			12	74
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12	74
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2967	3497
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			541849	803530
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1373	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1959	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			131534	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8547	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			140081	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-136750	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-156602		-144855	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13536305		12593103	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12837855		11781468	
BENEFICE OU PERTE	698451		811635	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31061		
Total Immobilisations corporelles		1366098		109690
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		1397359		109690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			20439	10623
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			255926	1219862
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général			276365	1230685
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31061		20439	10623
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1037017	96750	255925	877841
AMORTISSEMENTS Total Général	1068079	96750	276364	888464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				16463
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				411667
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				270126
Total Provisions pour risques et charges	653714	92338	47795	698256
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	235202		39596	195606
Sur comptes clients	127867	112337	120102	120102
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	363069	112337	159698	315708
TOTAL GENERAL	1016783	204675	207493	1013964
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			204675	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
Clients douteux ou litigieux	973	973		
Autres créances clients	2267807	2267807		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	52592	52592		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	46	46		
Impôts sur les bénéfices	545310	545310		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1622255	1622255		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9989	9989		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4499172	4498972	200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	554742	554742		
Personnel et comptes rattachés	435149	435149		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	412871	412871		
Impôts sur les bénéfices	57646	57646		
T.V.A.	172434	172434		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80668	80668		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29109	29109		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1742620	1742620		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel