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BILAN PROMEGA FRANCE 2018 Siren 387792138				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31061	31061		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1099435	832460	266975	253054
Autres immobilisations corporelles	266662	204557	62105	58549
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
TOTAL (I)	1397359	1068079	329280	311603
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	408378	235202	173176	177557
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2211879	127867	2084012	2170816
Autres créances	1806406		1806406	1068869
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	471459		471459	346098
Charges constatées d’avance	9025		9025	14578
TOTAL (II)	4907147	363069	4544078	3777918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6304507	1431148	4873359	4089521
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1688075		1270555	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	811635		417520	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2508510		1696875	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	233054		124245	
Provisions pour charges	420660		463931	
TOTAL (III)	653714		588176	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19716		61454	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	688777		505300	
Dettes fiscales et sociales	1002642		1237716	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1711134		1804471	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4873359		4089521	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10901483		10901483	11860112
Production vendue biens				
Production vendue services	261203	8400	269603	332437
Chiffres d’affaires nets	11162686	8400	11171086	12192549
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1415093	1112415
Autres produits			21	117
Total des produits d’exploitation (I)			12586201	13305080
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5396130	5974322
Variation de stock (marchandises)			-11494	33445
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-8605	-22770
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1615957	1556558
Impôts, taxes et versements assimilés			144103	142847
Salaires et traitements			2585496	2564380
Charges sociales			1325196	1329077
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111303	123233
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52786	227249
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			134469	158420
Autres charges			440827	465043
Total des charges d’exploitation (II) 			11786168	12551805
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			800034	753275
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3570	1049
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3570	1049
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				136
Différences négatives de change			74	751
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74	887
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3497	162
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			803530	753437
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1373			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1959		57607	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3331		57607	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	131534		3333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8547		52717	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	140081		56050	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-136750		1557	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-144855		337474	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12593103		13363736	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11781468		12946216	
BENEFICE OU PERTE	811635		417520	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31061		
Total Immobilisations corporelles		1375374		137327
Total Immobilisations financières				200
Total Général		1406435		137527
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31061
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		146603		1366098
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général		146603		1397359
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31061			31061
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1063770	111303	138055	1037017
AMORTISSEMENTS Total Général	1094832	111303	138055	1068079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				7977
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				420660
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				225077
Total Provisions pour risques et charges	588176	114953	49415	653714
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	219327	52786	36911	235202
Sur comptes clients	161433		33566	127867
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	380760	52786	70477	363069
TOTAL GENERAL	968936	167739	119892	1016783
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		187255	263294	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		123866		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200			
Clients douteux ou litigieux	817			
Autres créances clients	2211062			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	39265			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12539			
Impôts sur les bénéfices	407141			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1347435			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26			
Charges constatées d’avance	9025			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4027510	4027310	200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	688777	688777		
Personnel et comptes rattachés	383035	383035		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	381966	381966		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	187912	187912		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49729	49729		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1691419	1691419		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	40