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BILAN PROMEGA FRANCE 2017 Siren 387792138				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31061	31061		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	999203	746149	253054	283174
Autres immobilisations corporelles	376171	317621	58549	57809
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1406435	1094832	311603	340982
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	396884	219327	177557	256124
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2332249	161433	2170816	2508117
Autres créances	1068869		1068869	31060
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	346098		346098	755555
Charges constatées d’avance	14578		14578	11338
TOTAL (II)	4158678	380760	3777918	3562193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5565113	1475592	4089521	3903176
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1270555		1013822	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	417520		256733	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1696875		1279355	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	124245		43817	
Provisions pour charges	463931		403512	
TOTAL (III)	588176		447329	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			154273	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	61454			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	505300		729919	
Dettes fiscales et sociales	1237716		1208411	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			83888	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1804471		2176491	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4089521		3903176	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11860112		11860112	11909534
Production vendue biens				
Production vendue services	332437		332437	212052
Chiffres d’affaires nets	12192549		12192549	12121586
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1112415	1091775
Autres produits			117	61
Total des produits d’exploitation (I)			13305080	13213422
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5974322	6521390
Variation de stock (marchandises)			33445	51064
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-22770	-4087
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1556558	1561874
Impôts, taxes et versements assimilés			142847	125252
Salaires et traitements			2564380	2514136
Charges sociales			1329077	1369873
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123233	136387
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			227249	69129
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			158420	37693
Autres charges			465043	420021
Total des charges d’exploitation (II) 			12551805	12802732
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			753275	410690
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1049	2183
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1049	2183
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			136	270
Différences négatives de change			751	218
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			887	489
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			162	1695
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			753437	412384
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			98	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57607			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57607		98	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3333		17520	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52717			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56050		17520	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1557		-17422	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	337474		138229	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13363736		13215703	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12946216		12958970	
BENEFICE OU PERTE	417520		256733	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31061		
Total Immobilisations corporelles		1354589		146571
Total Immobilisations financières				
Total Général		1385650		146571
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31061
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			125786	1375374
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			125786	1406435
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31061			31061
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1013607	123233	73069	1063770
AMORTISSEMENTS Total Général	1044668	123233	73069	1094832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				14121
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				463931
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				110124
Total Provisions pour risques et charges	447329	158419	17572	588176
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	174206	51240	6120	219327
Sur comptes clients	43336	176009	57912	161433
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	217542	227249	64032	380760
TOTAL GENERAL	664872	385668	81605	968936
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		385669	81605	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	817			
Autres créances clients	2331432			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	44116			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15201			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1009199			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	352			
Charges constatées d’avance	14578			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3415696	3415696		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	505300	505300		
Personnel et comptes rattachés	432596	432596		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	356633	356633		
Impôts sur les bénéfices	214823	214823		
T.V.A.	176333	176333		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57330	57330		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1743016	1743016		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel