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BILAN MAISONS SERCPI SERCPI 2021 Siren 387747645				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9850	9850		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2221	2221		
Autres immobilisations corporelles	266202	216871	49331	49417
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	11771		11771	11771
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6038		6038	5987
TOTAL (I)	296082	228942	67140	67174
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2301222		2301222	2000618
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	294981	12724	282257	98037
Autres créances	904239		904239	753381
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	14942		14942	14942
Disponibilités	1524168		1524168	2380945
Charges constatées d’avance	27454		27454	16745
TOTAL (II)	5067005	12724	5054281	5264668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5363087	241666	5121421	5331842
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30411		4389	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	131879		326023	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	244790		412911	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18650		21650	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18650		21650	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	317		500308	
Emprunts et dettes financières divers (4)	79			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4156965		3792133	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	525491		413971	
Dettes fiscales et sociales	174524		190870	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	604			
TOTAL (IV)	4857981		4897281	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5121421		5331842	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	701016		1105148	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	317		308	
Dont emprunts participatifs	79			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4591611		4591611	5411027
Production vendue services	149		149	864
Chiffres d’affaires nets	4591760		4591760	5411891
				
Production stockée			300604	-978744
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15373	32684
Autres produits			590	
Total des produits d’exploitation (I)			4908326	4465832
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1029471	794890
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3150332	2677515
Impôts, taxes et versements assimilés			13049	18754
Salaires et traitements			324122	306587
Charges sociales			184884	170270
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22766	24010
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				10000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2000	10064
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8137	4816
Total des charges d’exploitation (II) 			4734761	4016905
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			173565	448927
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			227	286
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			227	286
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1069	299
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1069	299
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-841	-13
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			172724	448914
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3152		300	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2917		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6068		1300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3772		4518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			165	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			98	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3772		4781	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2296		-3481	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43141		119410	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4914621		4467419	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4782743		4141396	
BENEFICE OU PERTE	131879		326023	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9850		
Total Immobilisations corporelles		271358		22681
Total Immobilisations financières		17758		51
Total Général		298966		22732
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25616	268423
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17808
Total Général			25616	296082
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9850			9850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	221942	22766	25616	219092
AMORTISSEMENTS Total Général	231792	22766	25616	228942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				18650
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21650		3000	18650
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11858	2000	1134	12724
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11858	2000	1134	12724
TOTAL GENERAL	33508	2000	4134	31374
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2000	4134	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11771	11771		
Prêts				
Autres immobilisations financières	6038	6038		
Clients douteux ou litigieux	18154	18154		
Autres créances clients	276827	276827		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	70407	70407		
T. V. A.	696457	696457		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	137375	137375		
Charges constatées d’avance	27454	27454		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1244482	1244482		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	317	317		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	525491	525491		
Personnel et comptes rattachés	30000	30000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55896	55896		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80835	80835		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7794	7794		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	79	79		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	604	604		
TOTAL – ETAT DES DETTES	701016	701016		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	500000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel