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BILAN GROUPE HORECA PARIS 2018 Siren 387790405				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18061	18061		
Fonds commercial	56000		56000	56000
Autres immobilisations incorporelles	26181	26181		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	313134	196268	116866	135075
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	29595	1750	27845	26095
Créances rattachées à des participations	781232	59913	721319	396043
Autres titres immobilisés				
Prêts	101689		101689	70343
Autres immobilisations financières	233975		233975	234030
TOTAL (I)	1559866	302173	1257693	917585
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	300		300	6210
Clients et comptes rattachés	422360	194388	227972	273104
Autres créances	200215		200215	88384
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1111376		1111376	1378728
Charges constatées d’avance	36025		36025	33322
TOTAL (II)	1770276	194388	1575888	1779748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3330141	496560	2833581	2697333
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	921908		614819	
Report à nouveau	50918		50918	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166126		307089	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1358952		1192826	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87158		121861	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13593		13626	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50023		50011	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	432837		381591	
Dettes fiscales et sociales	887220		933777	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3797		3641	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1474629		1504507	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2833581		2697333	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1424605		1367338	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4998430		4998430	5189894
Chiffres d’affaires nets	4998430		4998430	5189894
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36282	57729
Autres produits			66	1957
Total des produits d’exploitation (I)			5034778	5249580
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1840421	1739652
Impôts, taxes et versements assimilés			92774	93861
Salaires et traitements			1944672	2027728
Charges sociales			647678	663102
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36626	47868
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65388	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			294915	298555
Total des charges d’exploitation (II) 			4922473	4870766
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112305	378814
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			29494	37880
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			844	946
Reprises sur provisions et transferts de charges			57144	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			87482	38826
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2352	6129
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2352	6129
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			85130	32697
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			197434	411511
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56224		65235	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57224		65735	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60411		2737	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9434		59288	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69845		62024	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12621		3710	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18687		108133	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5179484		5354141	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5013357		5047052	
BENEFICE OU PERTE	166126		307089	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36282		57729	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	294820		298441	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100242		
Total Immobilisations corporelles		294717		22416
Total Immobilisations financières		845317		566795
Total Général		1240276		589210
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100242
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3999	313134
Prêts et immobilisations financières			152209	
Total Immobilisations financières			265621	1146490
Total Général			269620	1559866
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44241			44242
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	159642	36626		196268
AMORTISSEMENTS Total Général	203884	36626		240510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				61663
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	129000	65388		194388
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	247807	65388	57144	256051
TOTAL GENERAL	247807	65388	57144	256051
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		65388		
                                             - Financières			57143	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	781232	781232		
Prêts	101689	101689		
Autres immobilisations financières	233975		233975	
Clients douteux ou litigieux	233180	233180		
Autres créances clients	189181	189181		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2510	2510		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2926	2926		
Impôts sur les bénéfices	65417	65417		
T. V. A.	88049	88049		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	393	393		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40920	40920		
Charges constatées d’avance	36025	36025		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1775495	1541520	233975	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	87158	87158		
Emprunts et dettes financières divers	13572	13572		
Fournisseurs et comptes rattachés	432837	432837		
Personnel et comptes rattachés	310336	310336		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	384344	384344		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	144061	144061		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48479	48479		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21	21		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3797	3797		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1424605	1424605		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3393			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38097			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	852323		717690	
Location, charges locatives et de copropriété	441593		420578	
Personnel extérieur à l’entreprise			6134	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	56917		47566	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	489587		547684	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1840421		1739652	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	92774		93861	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	92774		93861	
Montant de la TVA. collectée	1010378		1045931	
Total TVA. déductible sur biens et services	415782		534701	
Effectif moyen du personnel	56		56	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	56		56