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BILAN GROUPE HORECA PARIS 2017 Siren 387790405				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18061	18061		
Fonds commercial	56000		56000	56000
Autres immobilisations incorporelles	26181	26181		8727
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	294717	159642	135075	166490
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	29596	3501	26095	26095
Créances rattachées à des participations	511348	115306	396043	462683
Autres titres immobilisés				
Prêts	70343		70343	67975
Autres immobilisations financières	234030		234030	134030
TOTAL (I)	1240276	322691	917585	922001
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6210		6210	235
Clients et comptes rattachés	402104	129000	273104	241659
Autres créances	88384		88384	116924
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1378728		1378728	1160695
Charges constatées d’avance	33322		33322	48615
TOTAL (II)	1908748	129000	1779748	1568128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3149024	451691	2697333	2490129
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	614819		614819	
Report à nouveau	50918			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	307089		250918	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1192826		1085737	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121861		155793	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13626		13655	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50011		80000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	381591		509283	
Dettes fiscales et sociales	933777		643456	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3641		2204	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1504507		1404391	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2697333		2490129	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1367338		1324391	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5189894		5189894	3727203
Chiffres d’affaires nets	5189894		5189894	3727203
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57729	50484
Autres produits			1957	2345
Total des produits d’exploitation (I)			5249580	3780031
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1739652	1197953
Impôts, taxes et versements assimilés			93861	83109
Salaires et traitements			2027728	1635429
Charges sociales			663102	531634
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47868	51065
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			298555	222632
Total des charges d’exploitation (II) 			4870766	3721822
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			378814	58209
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			37880	12026
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			946	1986
Reprises sur provisions et transferts de charges				97164
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38826	111176
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6129	10865
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6129	10865
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32697	100311
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			411511	158519
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65235		61327	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		350000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65735		411327	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2737		247377	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	59288		21391	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62024		268768	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3710		142559	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108133		50160	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5354141		4302533	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5047052		4051615	
BENEFICE OU PERTE	307089		250918	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	57729		42591	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	298441		221867	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104942		
Total Immobilisations corporelles		312073		8488
Total Immobilisations financières		809590		392147
Total Général		1226605		400635
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4700	100242
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25844	294717
Prêts et immobilisations financières			73100	
Total Immobilisations financières			356420	845317
Total Général			386964	1240276
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40215	8727	4700	44241
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	145583	39141	25081	159642
AMORTISSEMENTS Total Général	185797	47868	29781	203884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				118807
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	129000			129000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	247807			247807
TOTAL GENERAL	247807			247807
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	511348	511348		
Prêts	70343	70343		
Autres immobilisations financières	234030		234030	
Clients douteux ou litigieux	154764	154764		
Autres créances clients	247340	247340		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4903	4903		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4045	4045		
T. V. A.	64696	64696		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	393	393		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14347	14347		
Charges constatées d’avance	33322	33322		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1339531	1105501	234030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	121861	34703	87158	
Emprunts et dettes financières divers	13605	13605		
Fournisseurs et comptes rattachés	381591	381591		
Personnel et comptes rattachés	283782	283782		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	411925	411925		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	150740	150740		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87330	87330		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21	21		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3641	3641		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1454496	1367338	87158	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4165			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38097			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	717690		284179	
Location, charges locatives et de copropriété	420578		363959	
Personnel extérieur à l’entreprise	6134			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47566		66240	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	547684		483576	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1739652		1197953	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	93861		83109	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	93861		83109	
Montant de la TVA. collectée	1045931		771864	
Total TVA. déductible sur biens et services	534701		327046	
Effectif moyen du personnel	56			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	56